WKN: 973800 / ISIN: LU0052863874 / Deka International
Kurs vom 21.08.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,34 €0,01 % (0,01) Differenz zum 20.08.2024 |
48,34 € | 45,60 € | 48,34 % | 0,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 21.08.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinseszins (30/360) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% Zinsbenchmark mit tgl. EURSTR mit täglichem Zinseszins (30/360) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 973800 |
ISIN | LU0052863874 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Fonds Manager | Tobias Meier-Böke |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,28 % | 0,87 % | 1,78 % | 3,74 % | 4,85 % | 3,75 % | 1,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,13 % | -0,32 % | -0,43 % | -2,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 |
Tief | --- | --- | --- | 46,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,09 % | -2,13 % | -4,13 % |
Ausschüttungen
am 20.02.1995 | 0,74 € |
am 20.02.1996 | 1,94 € |
am 20.02.1997 | 1,37 € |
am 20.02.1998 | 1,31 € |
am 22.02.1999 | 1,46 € |
am 18.02.2000 | 1,15 € |
am 16.02.2001 | 1,88 € |
am 20.02.2002 | 2,01 € |
am 21.02.2003 | 1,43 € |
am 20.02.2004 | 0,97 € |
am 21.05.2004 | 0,18 € |
am 20.08.2004 | 0,19 € |
am 23.11.2004 | 0,21 € |
am 21.02.2005 | 0,23 € |
am 20.02.2006 | 0,86 € |
am 16.02.2007 | 1,25 € |
am 22.02.2008 | 1,83 € |
am 20.02.2009 | 1,48 € |
am 22.02.2010 | 0,68 € |
am 18.02.2011 | 0,45 € |
am 17.02.2012 | 1,01 € |
am 22.02.2013 | 0,53 € |
am 21.02.2014 | 0,49 € |
am 20.02.2015 | 0,27 € |
am 23.02.2024 | 1,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.