DekaLux-Bond A

WKN: 971120 / ISIN: LU0011194601 / Deka International

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
59,50 €0,59 %
(0,35) Differenz zum 21.11.2024
71,77 € 53,21 €73,25 % 6,38 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa an. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100 % ICE BofA Custom H139 Index in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 971120
ISIN LU0011194601

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,71 %0,39 %4,06 %6,85 %-16,61 %-13,17 %-3,51 %
Outperformance---------6,09 %6,85 %7,26 %26,75 %
Hoch---------60,0671,7773,2573,25
Tief---------55,1853,2153,2153,21
Beta0,000,000,000,190,450,300,21
Volatilität5,595,034,754,907,296,385,17
Maximaler Verlust-1,44 %-2,88 %-2,88 %-3,13 %-25,86 %-27,35 %-27,35 %

Ausschüttungen

am 20.11.1989 3,63 €
am 20.11.1990 3,72 €
am 21.11.1991 4,11 €
am 20.11.1992 4,05 €
am 22.11.1993 3,37 €
am 20.11.1996 2,28 €
am 20.11.1997 2,49 €
am 20.11.1998 2,55 €
am 22.11.1999 2,48 €
am 20.11.2000 2,45 €
am 20.11.2001 2,70 €
am 20.11.2002 2,50 €
am 20.11.2003 2,38 €
am 22.11.2004 2,26 €
am 21.11.2005 3,03 €
am 20.11.2006 1,89 €
am 20.11.2007 1,90 €
am 20.11.2008 1,96 €
am 20.11.2009 1,81 €
am 22.11.2010 1,82 €
am 21.11.2011 1,61 €
am 20.11.2012 1,37 €
am 20.11.2013 1,32 €
am 20.11.2014 1,19 €
am 19.11.2015 1,42 €
am 21.11.2016 2,39 €
am 20.11.2017 0,96 €
am 16.11.2018 0,42 €
am 15.11.2019 0,74 €
am 13.11.2020 0,56 €
am 12.11.2021 0,44 €
am 11.11.2022 0,25 €
am 24.11.2023 1,53 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 285 KB Download
06.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 423 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 364 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 303 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.