Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

WKN: ETFL47 / ISIN: DE000ETFL474 / Deka Investment

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,37 €0,78 %
(0,17) Differenz zum 20.11.2024
23,18 € 12,21 €23,18 % 22,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,78 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet. Eine Ausschüttung kann am 10. März, 10. Juni, 10. September und/oder 10. Dezember (bzw. am darauffolgenden Handelstag, falls der 10. des Monats kein Handelstag ist) erfolgen. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden. Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Ziel

Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Eurozone Sustainability (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Solactive Eurozone Sustainability Index umfasst Aktien von großen Unternehmen der Eurozone. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment - "E"), soziale (Social - "S") und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance - "G") betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und einem Best-in-Class Ansatz vorgenommen. Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-Oekom-Euro-Nachhaltigkeit-UCITS-ETF entnehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 215 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark Solactive Eurozone Sustainability
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN ETFL47
ISIN DE000ETFL474

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,63 %1,70 %0,51 %23,93 %30,68 %75,13 %-
Outperformance---------10,82 %-9,33 %-8,22 %-
Hoch---------23,1823,1823,180,00
Tief---------18,0512,217,860,00
Beta0,000,000,000,490,871,010,97
Volatilität13,9514,2015,7713,7219,3722,400,00
Maximaler Verlust-3,05 %-4,43 %-9,44 %-9,44 %-29,65 %-42,34 %-

Ausschüttungen

am 10.03.2016 0,02 €
am 10.06.2016 0,19 €
am 12.09.2016 0,17 €
am 10.03.2017 0,02 €
am 12.06.2017 0,19 €
am 11.09.2017 0,05 €
am 11.12.2017 0,12 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 11.06.2018 0,28 €
am 10.09.2018 0,12 €
am 11.03.2019 0,04 €
am 11.06.2019 0,22 €
am 10.09.2019 0,22 €
am 10.03.2020 0,04 €
am 10.06.2020 0,08 €
am 10.09.2020 0,03 €
am 10.12.2020 0,01 €
am 10.03.2021 0,02 €
am 10.06.2021 0,18 €
am 10.09.2021 0,06 €
am 10.12.2021 0,07 €
am 10.03.2022 0,02 €
am 10.06.2022 0,25 €
am 12.09.2022 0,16 €
am 12.12.2022 0,03 €
am 10.03.2023 0,02 €
am 12.06.2023 0,33 €
am 11.09.2023 0,15 €
am 11.12.2023 0,03 €
am 11.03.2024 0,03 €
am 10.06.2024 0,32 €
am 10.09.2024 0,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1123 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 249 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 411 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.