WKN: 980956 / ISIN: DE0009809566 / Deka Investment
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,29 €0,00 % (0,00) Differenz zum 19.11.2024 |
48,29 € | 44,44 € | 48,29 % | 0,41 % |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in einem europäischen Staat. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien für das Sondervermögen werden auch ökologische Merkmale berücksichtigt und gefördert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 980956 |
ISIN | DE0009809566 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | 0,50 % | 1,09 % | 2,41 % | 8,66 % | 14,08 % | 32,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,42 % | 8,68 % | 13,46 % | 24,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 |
Tief | --- | --- | --- | 47,15 | 44,44 | 42,33 | 36,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,43 | 0,41 | 0,43 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,11 % | -0,13 % |
Ausschüttungen
am 07.01.1998 | 0,87 € |
am 08.01.1999 | 1,38 € |
am 06.01.2000 | 1,60 € |
am 05.01.2001 | 1,70 € |
am 07.01.2002 | 1,70 € |
am 07.01.2003 | 1,60 € |
am 07.01.2004 | 1,60 € |
am 06.01.2005 | 1,44 € |
am 05.01.2006 | 1,44 € |
am 05.01.2007 | 3,29 € |
am 07.01.2008 | 1,90 € |
am 07.01.2009 | 1,93 € |
am 07.01.2010 | 1,53 € |
am 06.01.2011 | 1,40 € |
am 05.01.2012 | 1,40 € |
am 09.01.2013 | 1,40 € |
am 10.01.2014 | 1,40 € |
am 09.01.2015 | 1,00 € |
am 08.01.2016 | 0,90 € |
am 13.01.2017 | 1,00 € |
am 22.12.2017 | 1,20 € |
am 07.09.2018 | 0,60 € |
am 11.01.2019 | 0,80 € |
am 10.01.2020 | 1,25 € |
am 08.01.2021 | 1,00 € |
am 07.01.2022 | 1,00 € |
am 06.01.2023 | 1,00 € |
am 05.01.2024 | 1,10 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,82 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.