WKN: 694307 / ISIN: LU0139115926 / Deka International
Kurs vom 31.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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38,09 €-0,05 % (-0,02) Differenz zum 30.10.2024 |
38,11 € | 30,47 € | 38,11 % | 5,41 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staats- und Unternehmensanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen, Währungsrisiken jedoch gering gehalten werden. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit vergleichsweise niedriger Schuldnerqualität (unterhalb Investment-Grade) an. Bezüglich der Branchen bestehen keine Restriktionen. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | ICE BofA Q372 Custom Index in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | 694307 |
ISIN | LU0139115926 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,53 % | 2,12 % | 4,18 % | 11,32 % | 5,14 % | 9,26 % | 29,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,26 % | -1,16 % | 2,76 % | 5,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 38,11 | 38,11 | 38,11 | 38,11 |
Tief | --- | --- | --- | 34,22 | 30,47 | 27,55 | 27,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,37 | 0,50 | 0,38 |
Volatilität | 0,94 | 1,96 | 1,66 | 2,08 | 3,83 | 5,41 | 4,38 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,72 % | -0,72 % | -0,87 % | -16,23 % | -23,90 % | -23,90 % |
Ausschüttungen
am 20.11.2002 | 3,25 € |
am 20.11.2003 | 3,06 € |
am 22.11.2004 | 2,91 € |
am 21.11.2005 | 2,97 € |
am 20.11.2006 | 2,89 € |
am 20.11.2007 | 2,88 € |
am 20.11.2008 | 2,62 € |
am 20.11.2009 | 1,80 € |
am 22.11.2010 | 2,25 € |
am 21.11.2011 | 2,51 € |
am 20.11.2012 | 2,21 € |
am 20.11.2013 | 2,16 € |
am 20.11.2014 | 2,16 € |
am 19.11.2015 | 1,87 € |
am 21.11.2016 | 1,62 € |
am 20.11.2017 | 1,43 € |
am 16.11.2018 | 1,04 € |
am 15.11.2019 | 1,41 € |
am 13.11.2020 | 1,25 € |
am 12.11.2021 | 1,09 € |
am 11.11.2022 | 1,05 € |
am 24.11.2023 | 1,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 315 KB | Download |
06.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 428 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 382 KB | Download |
01.07.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 383 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 663 KB | Download |
31.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 201 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.