WKN: 940541 / ISIN: LU0133666676 / Deka International
Kurs vom 01.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,47 €0,00 % (0,00) Differenz zum 31.03.2025 |
1,48 € | 1,47 € | 68,35 % | 46,36 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Anlageziel dieses Fonds ist es, eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat an. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMU Standard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 940541 |
ISIN | LU0133666676 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka International |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 159 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,68 % | -0,68 % | - | - | - | -96,28 % | -96,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 24,77 % | 31,63 % | 30,94 % | 29,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,48 | 1,48 | 68,35 | 68,35 |
Tief | --- | --- | --- | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,71 | -2,18 | -0,43 |
Volatilität | 2,29 | 1,32 | 52,72 | 52,72 | 52,72 | 46,36 | 35,62 |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,68 % | -0,68 % | -0,68 % | -0,68 % | -97,85 % | -97,85 % |
Ausschüttungen
am 20.11.2012 | 0,36 € |
am 20.11.2013 | 2,51 € |
am 20.11.2014 | 1,65 € |
am 19.11.2015 | 2,20 € |
am 21.11.2016 | 1,70 € |
am 08.12.2017 | 0,16 € |
am 16.11.2018 | 1,55 € |
am 15.11.2019 | 4,91 € |
am 13.11.2020 | 0,10 € |
am 12.11.2021 | 3,76 € |
am 29.11.2024 | 3,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 601 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 239 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 429 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 342 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 684 KB | Download |
31.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 177 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.