Deka-ConvergenceAktien CF

WKN: 940541 / ISIN: LU0133666676 / Deka International

Kurs vom 01.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,47 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 31.03.2025
1,48 € 1,47 €68,35 % 46,36 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Ziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat an. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMU Standard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 940541
ISIN LU0133666676

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,68 %-0,68 %----96,28 %-96,16 %
Outperformance---------24,77 %31,63 %30,94 %29,67 %
Hoch---------1,481,4868,3568,35
Tief---------1,471,471,471,47
Beta0,000,000,000,00-15,71-2,18-0,43
Volatilität2,291,3252,7252,7252,7246,3635,62
Maximaler Verlust-0,68 %-0,68 %-0,68 %-0,68 %-0,68 %-97,85 %-97,85 %

Ausschüttungen

am 20.11.2012 0,36 €
am 20.11.2013 2,51 €
am 20.11.2014 1,65 €
am 19.11.2015 2,20 €
am 21.11.2016 1,70 €
am 08.12.2017 0,16 €
am 16.11.2018 1,55 €
am 15.11.2019 4,91 €
am 13.11.2020 0,10 €
am 12.11.2021 3,76 €
am 29.11.2024 3,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 601 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 239 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 429 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 342 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 684 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 177 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.