Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF

WKN: 930906 / ISIN: LU0107368036 / Deka International

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,83 €0,11 %
(0,12) Differenz zum 21.11.2024
104,83 € 94,20 €104,83 % 1,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa) an. Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN 930906
ISIN LU0107368036

Fondsgesellschaft

Name Deka International
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 159

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %1,27 %2,93 %5,91 %6,78 %7,03 %7,53 %
Outperformance---------0,50 %-0,42 %-0,35 %8,65 %
Hoch---------104,83104,83104,83104,83
Tief---------98,9194,2093,3793,37
Beta0,000,000,000,030,080,110,09
Volatilität1,581,181,151,191,351,341,12
Maximaler Verlust-0,27 %-0,30 %-0,30 %-0,36 %-4,04 %-5,25 %-6,28 %

Ausschüttungen

am 20.03.2001 1,73 €
am 20.03.2002 1,77 €
am 20.03.2003 1,51 €
am 22.03.2004 1,56 €
am 21.03.2005 1,29 €
am 20.03.2006 1,21 €
am 20.03.2007 1,29 €
am 20.03.2008 1,53 €
am 20.03.2009 1,66 €
am 22.03.2010 1,70 €
am 21.03.2011 1,79 €
am 20.03.2012 1,69 €
am 20.03.2013 1,93 €
am 20.03.2014 2,20 €
am 20.03.2015 1,19 €
am 21.03.2016 1,03 €
am 20.03.2017 0,62 €
am 24.11.2017 0,59 €
am 07.09.2018 0,65 €
am 15.03.2019 0,38 €
am 13.03.2020 0,82 €
am 12.03.2021 0,79 €
am 11.03.2022 0,60 €
am 24.03.2023 1,79 €
am 15.03.2024 2,43 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 340 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 552 KB Download
31.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1112 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.