DB Short Term Euro Plus

WKN: A1C5B3 / ISIN: LU0542579023 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,81 €0,00 %
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97,88 € 91,26 €97,88 % 1,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Ziel

Ziel des DB Short Term Euro Plus ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine stetige Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds werden, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend Rentenpapiere ( fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren) welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Zur Erreichung des vorgenannten Anlageziels ist ausschließlich der Erwerb von Anteilen an Rentenfonds oder in Anteilen an Geldmarktfonds zulässig.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 32 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A1C5B3
ISIN LU0542579023

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager DWS International GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %0,84 %2,16 %3,82 %2,99 %2,71 %2,68 %
Outperformance----------0,11 %0,34 %0,17 %-3,49 %
Hoch---------97,8897,8897,8897,88
Tief---------94,1991,2691,1091,10
Beta0,000,000,000,000,050,090,06
Volatilität1,210,970,840,740,861,090,87
Maximaler Verlust-0,29 %-0,29 %-0,29 %-0,29 %-3,91 %-4,69 %-5,20 %

Ausschüttungen

am 15.12.2011 0,70 €
am 17.12.2012 0,85 €
am 13.12.2013 1,02 €
am 12.12.2014 1,04 €
am 15.01.2016 0,85 €
am 16.01.2017 1,05 €
am 15.12.2017 0,44 €
am 17.12.2018 0,36 €
am 16.12.2019 0,31 €
am 15.12.2020 0,47 €
am 27.01.2022 0,20 €
am 15.12.2022 0,17 €
am 15.12.2023 0,84 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 715 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 243 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 648 KB Download
01.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.