WKN: A1C5B3 / ISIN: LU0542579023 / Hauck & Aufhäuser
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,81 €0,00 % (0,00) Differenz zum 21.11.2024 |
97,88 € | 91,26 € | 97,88 % | 1,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Ziel des DB Short Term Euro Plus ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine stetige Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds werden, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend Rentenpapiere ( fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren) welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Zur Erreichung des vorgenannten Anlageziels ist ausschließlich der Erwerb von Anteilen an Rentenfonds oder in Anteilen an Geldmarktfonds zulässig.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 32 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1C5B3 |
ISIN | LU0542579023 |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
Internet | https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | DWS International GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 219 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,18 % | 0,84 % | 2,16 % | 3,82 % | 2,99 % | 2,71 % | 2,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,11 % | 0,34 % | 0,17 % | -3,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 97,88 |
Tief | --- | --- | --- | 94,19 | 91,26 | 91,10 | 91,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,06 |
Volatilität | 1,21 | 0,97 | 0,84 | 0,74 | 0,86 | 1,09 | 0,87 |
Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,29 % | -0,29 % | -0,29 % | -3,91 % | -4,69 % | -5,20 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2011 | 0,70 € |
am 17.12.2012 | 0,85 € |
am 13.12.2013 | 1,02 € |
am 12.12.2014 | 1,04 € |
am 15.01.2016 | 0,85 € |
am 16.01.2017 | 1,05 € |
am 15.12.2017 | 0,44 € |
am 17.12.2018 | 0,36 € |
am 16.12.2019 | 0,31 € |
am 15.12.2020 | 0,47 € |
am 27.01.2022 | 0,20 € |
am 15.12.2022 | 0,17 € |
am 15.12.2023 | 0,84 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.