WKN: A0YDDV / ISIN: LU0462954396 / Alma Capital IM
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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152,68 €-0,07 % (-0,10) Differenz zum 20.11.2024 |
164,37 € | 113,96 € | 164,37 % | 8,08 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
The Sub-Fund may invest in (i) futures contracts, and options relating to such futures contracts, traded on recognised exchanges (including contracts that require the posting of any required margin), (ii) foreign exchange contracts, (iii) over-the-counter derivatives giving exposure to financial indices, equities, interest rates, bonds and/or other eligible assets (together, the "Derivatives Portfolio"). Winton will manage the Derivatives Portfolio. In addition, the Sub-Fund will make investments in transferable securities, including eligible commodity linked transferable securities, as are required in order that the Sub-Fund's investments in the Derivatives Portfolio and transferable securities together give effect to the strategy. The Sub-Fund will use cash to satisfy margin and collateral obligations and settlement obligations owed by the Sub-Fund in connection with the Derivatives Portfolio. Any surplus cash held by the Sub-Fund may be placed in cash deposits and money market instruments. The Sub-Fund will seek to place surplus cash on deposit and/or make investments in cash instruments. The Sub-Fund, which is calculated in US dollars, may use hedging to try to reduce the effect of foreign exchange rate fluctuations where investments are denominated in currencies other than US Dollars.The Sub-Fund is actively managed with no reference to a benchmark. The Sub-Fund does not promote environmental or social characteristics in a way that meets the specific criteria contained in Article 8 of the Sustainable Financial Disclosure Regulation ("SFDR") or have sustainable investment as its objective in a way that meets the specific criteria contained in Article 9 of SFDR.
The aim of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation through compound growth by gaining exposure to global exchangetraded futures, forwards, swaps (including credit default swaps), markets on commodities (including energies, base and precious metals and crops), equities and equity indices, bonds, interest rates and currencies, all in accordance with the proprietary investment strategy designed by the delegated portfolio manager Winton Capital Management Limited ("Winton").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 104 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0YDDV |
ISIN | LU0462954396 |
Fondsgesellschaft
Name | Alma Capital IM |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Winton Capital Management Ltd |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 18,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,18 % | -1,32 % | -5,29 % | 2,79 % | 27,77 % | 16,89 % | 18,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -14,74 % | -1,81 % | 6,73 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 |
Tief | --- | --- | --- | 146,56 | 113,96 | 104,05 | 104,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,09 | 0,01 | 0,08 |
Volatilität | 5,15 | 6,02 | 5,88 | 5,75 | 7,49 | 8,08 | 8,10 |
Maximaler Verlust | -1,48 % | -4,34 % | -8,63 % | -9,38 % | -9,38 % | -22,90 % | -25,94 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3018 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 146 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 192 KB | Download |
31.07.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 659 KB | Download |
22.07.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1093 KB | Download |
31.01.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 447 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 569 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 311 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.