Danske Invest SICAV Japan Class A
WKN: A0ERQA / ISIN: LU0193802039 / Danske IM Co.
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6.545,60 JPY0,58 % (37,50) Differenz zum 21.11.2024 |
7.044,00 JPY | 3.893,20 JPY | 7.044,00 % | 18,60 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in japanische Aktien. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Japan Währung Verschiedene Volumen 3.236 Mio JPY Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Japan Index (net dividends reinvested) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN A0ERQA ISIN LU0193802039 Fondsgesellschaft
Name Danske IM Co. Internet https://www.danskeinvest.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch Fonds Manager Takuya Kamiishi Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 63 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,34 % -0,10 % -1,78 % 11,38 % 54,52 % 85,94 % 136,35 % Outperformance --- --- --- 6,61 % 2,68 % 3,96 % 1,62 % Hoch --- --- --- 7.044,00 7.044,00 7.044,00 7.044,00 Tief --- --- --- 5.535,80 3.893,20 2.516,20 2.356,80 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,43 0,55 0,70 Volatilität 9,85 15,77 29,69 23,09 18,34 18,60 18,42 Maximaler Verlust -2,77 % -6,17 % -21,41 % -21,41 % -21,41 % -31,50 % -36,54 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5456 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9762 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download 01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.