WKN: 763767 / ISIN: LU0123484106 / Danske IM Co.
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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38,70 €0,06 % (0,02) Differenz zum 20.11.2024 |
40,93 € | 33,43 € | 41,48 % | 4,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 600 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | 763767 |
ISIN | LU0123484106 |
Fondsgesellschaft
Name | Danske IM Co. |
Internet | https://www.danskeinvest.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
Fonds Manager | Bent Høegh-Jensen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 63 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,14 % | 1,23 % | 3,57 % | 8,01 % | -5,24 % | -3,47 % | 7,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,35 % | 3,96 % | 4,11 % | 13,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 38,76 | 40,93 | 41,48 | 41,48 |
Tief | --- | --- | --- | 35,81 | 33,43 | 33,43 | 33,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,32 | 0,28 | 0,21 |
Volatilität | 2,76 | 2,63 | 2,56 | 3,04 | 4,51 | 4,45 | 3,55 |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,82 % | -0,82 % | -1,43 % | -18,32 % | -19,42 % | -19,42 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5455 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9762 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11553 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1358 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1004 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 695 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 728 KB | Download |
30.11.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 459 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.