Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A

WKN: 763767 / ISIN: LU0123484106 / Danske IM Co.

Kurs vom 23.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,91 €-0,11 %
(-0,04) Differenz zum 20.12.2024
40,71 € 33,43 €41,48 % 4,46 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 550 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 763767
ISIN LU0123484106

Fondsgesellschaft

Name Danske IM Co.
Internet https://www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fonds Manager Bent Høegh-Jensen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 63

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,15 %1,06 %3,82 %4,12 %-4,41 %-3,39 %7,35 %
Outperformance---------2,35 %3,96 %4,11 %13,06 %
Hoch---------39,2440,7141,4841,48
Tief---------36,8433,4333,4333,43
Beta0,000,000,000,090,320,280,21
Volatilität2,962,902,542,854,534,463,56
Maximaler Verlust-0,85 %-0,85 %-0,85 %-1,43 %-17,88 %-19,42 %-19,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5455 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9762 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 728 KB Download
30.11.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 459 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.