Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard Cur.A
WKN: A14U9M / ISIN: LU1204910837 / Danske IM Co.
| Kurs vom 03.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 13,74 USD-0,16 % (-0,02) Differenz zum 31.01.2025 |
13,78 USD | 9,64 USD | 14,07 % | 8,62 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 155 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A14U9M ISIN LU1204910837 Fondsgesellschaft
Name Danske IM Co. Internet https://www.danskeinvest.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch Fonds Manager Søren Mørch Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 63 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,51 % 2,11 % 5,33 % 12,21 % 4,41 % 2,60 % - Outperformance --- --- --- 4,07 % - - - Hoch --- --- --- 13,78 13,78 14,07 0,00 Tief --- --- --- 12,25 9,64 9,64 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,53 0,52 0,00 Volatilität 5,47 4,66 4,30 4,53 8,05 8,62 0,00 Maximaler Verlust -1,18 % -2,60 % -2,60 % -2,75 % -26,76 % -31,48 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5456 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 6090 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download 01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,97 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.