Danske Invest SICAV Denmark Focus Class A
WKN: 971675 / ISIN: LU0012195615 / Danske IM Co.
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.633,60 DKK0,24 % (6,40) Differenz zum 21.11.2024 |
2.890,28 DKK | 1.914,05 DKK | 2.890,28 % | 19,21 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Strategie
Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in eine begrenzte und konzentrierte Auswahl an dänischen Aktien.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 216 Mio DKK Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark OMX Copenhagen CAP GI Index (net dividends reinvested) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Luxemburg, Tschechien WKN 971675 ISIN LU0012195615 Fondsgesellschaft
Name Danske IM Co. Internet https://www.danskeinvest.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch Fonds Manager Jesper Neergaard Poll & Kenneth Leiling Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 63 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,63 % -4,77 % -6,86 % 15,08 % -0,06 % 54,51 % 140,47 % Outperformance --- --- --- 15,91 % 7,26 % 11,61 % 103,93 % Hoch --- --- --- 2.890,28 2.890,28 2.890,28 2.890,28 Tief --- --- --- 2.285,05 1.914,05 1.358,75 1.051,01 Beta 0,00 0,00 0,00 0,21 0,80 0,76 0,67 Volatilität 12,52 11,90 14,10 12,18 18,29 19,21 17,31 Maximaler Verlust -6,00 % -8,22 % -9,23 % -9,23 % -27,94 % -31,72 % -31,72 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5455 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 6090 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download 01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download 16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 728 KB Download 30.11.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 459 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.