Danske Inv.SICAV Danish B.A d
WKN: 971672 / ISIN: LU0012089008 / Danske IM Co.
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 100,82 DKK0,09 % (0,09) Differenz zum 20.02.2025 |
102,53 DKK | 90,34 DKK | 108,57 % | 2,78 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
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Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 59 Mio DKK Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN 971672 ISIN LU0012089008 Fondsgesellschaft
Name Danske IM Co. Internet https://www.danskeinvest.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxembourg branch Fonds Manager Ulrik Carstens Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 63 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,10 % 0,19 % 1,32 % 4,02 % -0,77 % -6,94 % -4,36 % Outperformance --- --- --- -0,56 % 0,20 % -0,11 % -8,73 % Hoch --- --- --- 101,53 102,53 108,57 109,01 Tief --- --- --- 96,78 90,34 90,34 90,34 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,27 0,16 0,10 Volatilität 1,80 1,70 1,55 1,70 3,10 2,78 2,19 Maximaler Verlust -0,44 % -1,28 % -1,28 % -1,28 % -11,89 % -16,79 % -17,13 % Ausschüttungen
am 25.07.1990 2,50 DKK am 24.04.1991 7,50 DKK am 29.04.1992 11,50 DKK am 24.02.1993 7,50 DKK am 23.02.1994 11,50 DKK am 22.02.1995 8,00 DKK am 28.02.1996 5,40 DKK am 26.03.1997 8,00 DKK am 26.02.1998 6,00 DKK am 26.02.1999 6,50 DKK am 29.02.2000 7,90 DKK am 16.02.2001 5,00 DKK am 19.02.2002 5,75 DKK am 19.02.2003 7,00 DKK am 19.02.2004 3,70 DKK am 24.02.2005 3,46 DKK am 21.02.2006 3,00 DKK am 20.02.2007 3,00 DKK am 26.02.2008 2,00 DKK am 23.02.2009 3,00 DKK am 23.02.2010 4,00 DKK am 23.02.2011 4,00 DKK am 23.02.2012 4,00 DKK am 25.02.2013 3,50 DKK am 24.02.2014 1,00 DKK am 24.02.2015 1,00 DKK am 23.02.2016 1,50 DKK am 21.02.2017 1,50 DKK am 24.04.2018 1,19 DKK am 25.04.2019 1,18 DKK am 27.04.2020 1,17 DKK am 26.04.2021 1,16 DKK am 25.04.2022 1,00 DKK am 24.04.2023 1,00 DKK am 25.04.2024 4,00 DKK Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9762 KB Download 01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4010 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11553 KB Download 01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1358 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1004 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download 16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 728 KB Download 30.11.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 459 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.