WKN: 502325 / ISIN: CH0005647661 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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397,26 CHF0,20 % (0,80) Differenz zum 19.11.2024 |
519,10 CHF | 334,93 CHF | 537,56 % | 16,01 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleinen und mittleren Emittenten mit Sitz in der Schweiz. Anleger können Anteile des Fonds an jedem Schweizer Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse nimmt regelmäßige Ausschüttungen vor. Der Fonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Fonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des ZKB Swiss Small Cap Index (TR) Benchmarks liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 190 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | ZKB Swiss Small Cap Index (TR) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 502325 |
ISIN | CH0005647661 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG, Zürich |
Fonds Manager | Christian Sauter, Bernhard Lüthi |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,66 % | -8,30 % | -10,47 % | -1,88 % | -22,92 % | 8,86 % | 75,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,41 % | -3,89 % | 13,26 % | 106,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 448,27 | 519,10 | 537,56 | 537,56 |
Tief | --- | --- | --- | 396,46 | 334,93 | 288,58 | 200,22 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,59 | 0,70 | 0,70 |
Volatilität | 10,46 | 9,89 | 10,77 | 10,45 | 15,29 | 16,01 | 14,89 |
Maximaler Verlust | -6,85 % | -8,90 % | -11,56 % | -11,56 % | -35,48 % | -37,69 % | -37,69 % |
Ausschüttungen
am 25.11.2009 | 1,60 CHF |
am 24.11.2010 | 0,80 CHF |
am 17.11.2015 | 0,82 CHF |
am 19.07.2016 | 1,42 CHF |
am 18.07.2017 | 0,88 CHF |
am 17.07.2018 | 0,80 CHF |
am 16.07.2019 | 0,46 CHF |
am 14.07.2020 | 0,46 CHF |
am 10.07.2023 | 2,96 CHF |
am 10.07.2024 | 2,48 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1514 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1920 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2035 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2554 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2679 KB | Download |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2303 KB | Download |
03.11.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 159 KB | Download |
30.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 141 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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