WKN: A1H7TK / ISIN: LU0592662331 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,19 CHF-0,05 % (-0,06) Differenz zum 20.11.2024 |
131,37 CHF | 101,98 CHF | 134,57 % | 5,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und -rechte mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor"s) oder Baa3 (Moody"s), die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 420 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1H7TK |
ISIN | LU0592662331 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Fonds Manager | Thomas Odermatt, Oleksiy Shkolnyk |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,23 % | -1,54 % | 0,92 % | 3,46 % | -16,65 % | -14,33 % | -9,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,61 % | 7,10 % | -8,23 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 112,25 | 131,37 | 134,57 | 134,57 |
Tief | --- | --- | --- | 105,54 | 101,98 | 101,98 | 101,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,25 | 0,17 |
Volatilität | 3,18 | 2,79 | 2,95 | 3,25 | 4,33 | 5,44 | 4,16 |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -2,73 % | -2,73 % | -2,73 % | -22,37 % | -24,22 % | -24,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1198 KB | Download |
03.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1834 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1391 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1503 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3398 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2569 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 171 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 174 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.