WKN: 985001 / ISIN: CH0002769351 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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189,02 CHF0,00 % (0,00) Differenz zum 19.11.2024 |
190,82 CHF | 176,08 CHF | 190,82 % | 3,65 % |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds investiert das Vermögen in Immobilienwerte in der ganzen Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör sowie Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobiliengesellschaften, sofern mindestens zwei Drittel ihres Kapitals und der Stimmen in der kollektiven Kapitalanlage vereinigt sind. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.
Das Anlageziel des Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung von Immobilien und in der Ausschüttung angemessener Erträge.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.677 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | SXI Real Estate Funds Broad (TR) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 985001 |
ISIN | CH0002769351 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG, Zürich |
Fonds Manager | Samuel Egger |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,30 % | 0,92 % | 1,54 % | -0,94 % | 7,35 % | 23,08 % | 51,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,88 % | 17,36 % | 23,23 % | 86,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 190,82 | 190,82 | 190,82 | 190,82 |
Tief | --- | --- | --- | 183,16 | 176,08 | 149,79 | 124,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 1,00 | 1,01 | 0,91 | 3,97 | 2,49 | 3,65 | 2,68 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -4,01 % | -4,01 % | -4,01 % | -4,01 % |
Ausschüttungen
am 08.12.2006 | 8,20 CHF |
am 11.12.2007 | 1,04 CHF |
am 10.12.2008 | 8,20 CHF |
am 07.12.2009 | 8,40 CHF |
am 13.12.2010 | 8,40 CHF |
am 09.12.2011 | 8,40 CHF |
am 11.12.2012 | 8,40 CHF |
am 30.12.2013 | 8,40 CHF |
am 31.12.2014 | 8,40 CHF |
am 31.12.2015 | 8,40 CHF |
am 09.12.2016 | 8,40 CHF |
am 11.12.2017 | 8,40 CHF |
am 10.12.2018 | 8,40 CHF |
am 31.12.2019 | 8,40 CHF |
am 10.12.2020 | 7,60 CHF |
am 10.12.2021 | 7,40 CHF |
am 12.12.2022 | 7,40 CHF |
am 12.12.2023 | 7,40 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 649 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 961 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1113 KB | Download |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2303 KB | Download |
31.03.2017 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 150 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.