Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF

WKN: 985001 / ISIN: CH0002769351 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 20.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
189,02 CHF0,00 %
(0,00) Differenz zum 19.11.2024
190,82 CHF 176,08 CHF190,82 % 3,65 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds investiert das Vermögen in Immobilienwerte in der ganzen Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör sowie Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobiliengesellschaften, sofern mindestens zwei Drittel ihres Kapitals und der Stimmen in der kollektiven Kapitalanlage vereinigt sind. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.

Ziel

Das Anlageziel des Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung von Immobilien und in der Ausschüttung angemessener Erträge.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Währung Verschiedene
Volumen 1.677 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark SXI Real Estate Funds Broad (TR)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 985001
ISIN CH0002769351

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG, Zürich
Fonds Manager Samuel Egger
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,30 %0,92 %1,54 %-0,94 %7,35 %23,08 %51,23 %
Outperformance---------11,88 %17,36 %23,23 %86,58 %
Hoch---------190,82190,82190,82190,82
Tief---------183,16176,08149,79124,99
Beta0,000,000,000,100,000,000,00
Volatilität1,001,010,913,972,493,652,68
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %-4,01 %-4,01 %-4,01 %-4,01 %

Ausschüttungen

am 08.12.2006 8,20 CHF
am 11.12.2007 1,04 CHF
am 10.12.2008 8,20 CHF
am 07.12.2009 8,40 CHF
am 13.12.2010 8,40 CHF
am 09.12.2011 8,40 CHF
am 11.12.2012 8,40 CHF
am 30.12.2013 8,40 CHF
am 31.12.2014 8,40 CHF
am 31.12.2015 8,40 CHF
am 09.12.2016 8,40 CHF
am 11.12.2017 8,40 CHF
am 10.12.2018 8,40 CHF
am 31.12.2019 8,40 CHF
am 10.12.2020 7,60 CHF
am 10.12.2021 7,40 CHF
am 12.12.2022 7,40 CHF
am 12.12.2023 7,40 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 649 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 961 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1113 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2303 KB Download
31.03.2017 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 150 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.