Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A USD

WKN: 800562 / ISIN: LU0155953028 / UBS AM S.A. (EU)

Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.
Kurs vom 07.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
84,78 USD0,20 %
(0,17) Differenz zum 06.11.2024
85,15 USD 75,75 USD85,15 % 3,24 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf USD lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks ICE BofA 1-3 Year US Corporate zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Ziel

Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor"s) oder Baa3 (Moody"s).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 99 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark ICE BofA 1-3 Year US Corporate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 800562
ISIN LU0155953028

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Fonds Manager Dominik Heer, Ramon Truffer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %1,06 %3,26 %6,61 %4,81 %9,04 %19,30 %
Outperformance----------6,37 %-1,05 %-19,11 %-7,93 %
Hoch---------85,1585,1585,1585,15
Tief---------79,4175,7571,0970,73
Beta0,000,000,000,100,100,120,09
Volatilität1,231,411,501,621,823,242,37
Maximaler Verlust-0,38 %-0,63 %-0,63 %-0,63 %-6,37 %-10,11 %-10,11 %

Ausschüttungen

am 19.11.2003 1,30 USD
am 17.11.2004 0,70 USD
am 16.11.2005 2,50 USD
am 22.11.2006 4,00 USD
am 21.11.2007 4,00 USD
am 18.11.2008 3,30 USD
am 17.11.2009 1,30 USD
am 16.11.2010 5,52 USD
am 15.11.2011 5,41 USD
am 20.11.2012 5,82 USD
am 19.11.2013 5,23 USD
am 18.11.2014 2,65 USD
am 19.05.2015 1,10 USD
am 17.05.2016 2,00 USD
am 16.05.2017 2,00 USD
am 15.05.2018 2,05 USD
am 21.05.2019 2,25 USD
am 19.05.2020 2,31 USD
am 18.05.2021 1,88 USD
am 17.05.2022 1,56 USD
am 16.05.2023 1,62 USD
am 21.05.2024 1,92 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1573 KB Download
03.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1749 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5014 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2927 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2206 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1812 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 164 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 173 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.