WKN: 800548 / ISIN: LU0155952053 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
113,70 CHF-0,02 % (-0,02) Differenz zum 19.11.2024 |
113,85 CHF | 107,23 CHF | 115,02 % | 2,03 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf CHF lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor"s) oder Baa3 (Moody"s).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 184 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 800548 |
ISIN | LU0155952053 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Fonds Manager | Michael Schmid |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,13 % | 0,61 % | 1,64 % | 3,16 % | -0,13 % | -1,11 % | -2,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,23 % | 1,66 % | -14,21 % | -7,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 113,72 | 113,85 | 115,02 | 117,97 |
Tief | --- | --- | --- | 110,20 | 107,23 | 107,23 | 107,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
Volatilität | 0,50 | 0,65 | 0,74 | 0,85 | 1,37 | 2,03 | 1,51 |
Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,16 % | -0,26 % | -0,32 % | -5,81 % | -6,77 % | -9,10 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1573 KB | Download |
03.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1749 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5014 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2927 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2206 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1812 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 173 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.