WKN: 973758 / ISIN: CH0001632147 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.400,90 CHF-0,06 % (-0,91) Differenz zum 19.11.2024 |
1.729,56 CHF | 1.201,98 CHF | 1.794,23 % | 16,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Anleger können Anteile des Fonds an jedem Schweizer Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds wird die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Fonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleinen und mittleren Emittenten mit Sitz in der Schweiz.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 101 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | SPI EXTRA (TR) (10/05) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 973758 |
ISIN | CH0001632147 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG, Zürich |
Fonds Manager | Bernhard Lüthi, Tobias Schulte, Florian Töpfl |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,84 % | -3,98 % | -3,89 % | 4,46 % | -17,76 % | 1,02 % | 55,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,18 % | -2,62 % | 7,14 % | 73,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.492,20 | 1.729,56 | 1.794,23 | 1.794,23 |
Tief | --- | --- | --- | 1.329,33 | 1.201,98 | 1.049,22 | 788,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,60 | 0,70 | 0,74 |
Volatilität | 9,64 | 10,06 | 11,34 | 10,40 | 14,93 | 16,09 | 15,80 |
Maximaler Verlust | -4,84 % | -6,12 % | -6,12 % | -6,12 % | -30,50 % | -33,01 % | -33,01 % |
Ausschüttungen
am 30.09.2013 | 0,28 CHF |
am 31.05.2016 | 1,14 CHF |
am 31.05.2017 | 1,25 CHF |
am 31.05.2018 | 0,16 CHF |
am 14.07.2020 | 1,91 CHF |
am 14.07.2021 | 1,65 CHF |
am 12.07.2022 | 0,01 CHF |
am 10.07.2023 | 4,97 CHF |
am 10.07.2024 | 1,73 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1514 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1920 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2035 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2554 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2679 KB | Download |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2303 KB | Download |
30.11.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 158 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 107 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.