Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

WKN: 970921 / ISIN: CH0002793757 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 01.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
568,58 CHF0,70 %
(3,94) Differenz zum 31.03.2025
583,90 CHF 471,43 CHF583,90 % 12,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Strategie

Der Teilfonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Schweizer Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmäßige Ausschüttungen. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.

Ziel

Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 373 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark SPI (TR)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 970921
ISIN CH0002793757

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG, Zurich
Fonds Manager Christian Sauter, Bernhard Lüthi
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,62 %8,09 %4,75 %7,72 %3,17 %38,47 %64,90 %
Outperformance---------8,47 %12,33 %1,88 %61,18 %
Hoch---------583,90583,90583,90583,90
Tief---------514,08471,43410,62290,98
Beta0,000,000,000,260,440,540,57
Volatilität14,4311,1710,7311,0411,3312,3114,07
Maximaler Verlust-3,49 %-3,49 %-7,35 %-8,38 %-17,31 %-17,31 %-24,33 %

Ausschüttungen

am 19.07.2005 1,20 CHF
am 18.07.2007 1,60 CHF
am 17.11.2009 1,40 CHF
am 30.09.2010 1,25 CHF
am 03.10.2011 0,34 CHF
am 02.10.2012 1,73 CHF
am 30.09.2013 0,50 CHF
am 30.09.2014 0,37 CHF
am 30.09.2015 0,42 CHF
am 31.05.2016 1,17 CHF
am 31.05.2017 1,03 CHF
am 31.05.2018 0,93 CHF
am 16.07.2019 1,66 CHF
am 14.07.2020 1,63 CHF
am 14.07.2021 2,02 CHF
am 12.07.2022 1,95 CHF
am 10.07.2023 2,37 CHF
am 10.07.2024 2,15 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1512 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2023 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1922 KB Download
14.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 816 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2594 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2314 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,43 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

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