Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A

WKN: A0ERTA / ISIN: CH0020876022 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 20.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
708,50 CHF0,02 %
(0,17) Differenz zum 19.11.2024
751,63 CHF 650,48 CHF755,90 % 6,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Es werden mehr Mittel in Anlagen, die auf CHF lauten, angelegt, als in anderen Währungen. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Schweizer Bankwerktag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse nimmt regelmässige Ausschüttungen vor. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.

Ziel

Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anlagefonds, ETFs und andere Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren (30 % bis 80 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15 % bis 55 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 486 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0ERTA
ISIN CH0020876022

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG, Zürich
Fonds Manager Sacha Widin, Robin Gottschalk
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,12 %-0,46 %-0,42 %5,56 %-5,11 %-1,05 %4,46 %
Outperformance---------3,38 %-0,14 %-1,32 %17,39 %
Hoch---------720,02751,63755,90755,90
Tief---------671,16650,48579,03579,03
Beta0,000,000,000,130,300,380,34
Volatilität4,093,524,404,154,886,826,62
Maximaler Verlust-1,30 %-1,78 %-2,66 %-2,66 %-13,46 %-21,09 %-21,09 %

Ausschüttungen

am 20.02.2007 6,50 CHF
am 25.02.2008 9,50 CHF
am 24.02.2009 16,70 CHF
am 08.03.2011 6,20 CHF
am 22.02.2012 6,20 CHF
am 19.02.2013 26,15 CHF
am 18.02.2014 16,04 CHF
am 17.02.2015 16,32 CHF
am 16.02.2016 15,00 CHF
am 21.02.2017 14,87 CHF
am 20.02.2018 17,97 CHF
am 03.01.2019 17,26 CHF
am 18.02.2020 23,92 CHF
am 16.02.2021 30,75 CHF
am 15.02.2022 26,96 CHF
am 07.02.2023 23,16 CHF
am 15.02.2024 24,88 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2088 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3172 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3061 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3919 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3965 KB Download
31.03.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 197 KB Download
31.08.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 223 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 112 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.