WKN: A0ERTA / ISIN: CH0020876022 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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708,50 CHF0,02 % (0,17) Differenz zum 19.11.2024 |
751,63 CHF | 650,48 CHF | 755,90 % | 6,82 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Es werden mehr Mittel in Anlagen, die auf CHF lauten, angelegt, als in anderen Währungen. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Schweizer Bankwerktag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse nimmt regelmässige Ausschüttungen vor. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anlagefonds, ETFs und andere Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren (30 % bis 80 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15 % bis 55 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 486 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0ERTA |
ISIN | CH0020876022 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG, Zürich |
Fonds Manager | Sacha Widin, Robin Gottschalk |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,12 % | -0,46 % | -0,42 % | 5,56 % | -5,11 % | -1,05 % | 4,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,38 % | -0,14 % | -1,32 % | 17,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 720,02 | 751,63 | 755,90 | 755,90 |
Tief | --- | --- | --- | 671,16 | 650,48 | 579,03 | 579,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,38 | 0,34 |
Volatilität | 4,09 | 3,52 | 4,40 | 4,15 | 4,88 | 6,82 | 6,62 |
Maximaler Verlust | -1,30 % | -1,78 % | -2,66 % | -2,66 % | -13,46 % | -21,09 % | -21,09 % |
Ausschüttungen
am 20.02.2007 | 6,50 CHF |
am 25.02.2008 | 9,50 CHF |
am 24.02.2009 | 16,70 CHF |
am 08.03.2011 | 6,20 CHF |
am 22.02.2012 | 6,20 CHF |
am 19.02.2013 | 26,15 CHF |
am 18.02.2014 | 16,04 CHF |
am 17.02.2015 | 16,32 CHF |
am 16.02.2016 | 15,00 CHF |
am 21.02.2017 | 14,87 CHF |
am 20.02.2018 | 17,97 CHF |
am 03.01.2019 | 17,26 CHF |
am 18.02.2020 | 23,92 CHF |
am 16.02.2021 | 30,75 CHF |
am 15.02.2022 | 26,96 CHF |
am 07.02.2023 | 23,16 CHF |
am 15.02.2024 | 24,88 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2088 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3172 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3061 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3919 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3965 KB | Download |
31.03.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 197 KB | Download |
31.08.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 223 KB | Download |
31.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 112 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 12.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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