Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A

WKN: 970959 / ISIN: CH0002770201 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 02.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
111,88 CHF-0,02 %
(-0,02) Differenz zum 01.04.2025
113,15 CHF 99,04 CHF115,09 % 5,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's). Anlagen in nicht auf CHF lautende Anleihen sind voll in CHF abgesichert. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Schweizer Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse nimmt regelmäßige Ausschüttungen vor. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.

Ziel

Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SBI Foreign AAA-BBB Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 61 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark SBI Foreign AAA-BBB (TR)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 970959
ISIN CH0002770201

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG, Zürich
Fonds Manager Michael Schmid
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %-0,46 %0,52 %3,65 %3,44 %5,70 %3,87 %
Outperformance---------7,13 %3,86 %-3,24 %17,43 %
Hoch---------113,15113,15115,09115,09
Tief---------107,2499,0499,0499,04
Beta0,000,000,000,000,110,130,14
Volatilität5,544,684,824,504,895,605,46
Maximaler Verlust-1,67 %-1,79 %-2,08 %-2,08 %-8,43 %-13,94 %-13,94 %

Ausschüttungen

am 18.11.1998 3,88 CHF
am 17.11.1999 3,99 CHF
am 22.11.2000 4,54 CHF
am 22.11.2001 3,91 CHF
am 20.11.2002 3,80 CHF
am 19.11.2003 4,80 CHF
am 17.11.2004 3,60 CHF
am 16.11.2005 3,00 CHF
am 22.11.2006 2,80 CHF
am 21.11.2007 2,80 CHF
am 13.06.2008 3,10 CHF
am 17.11.2009 3,20 CHF
am 16.11.2010 2,80 CHF
am 15.11.2011 2,90 CHF
am 05.12.2012 2,90 CHF
am 12.11.2013 3,20 CHF
am 18.11.2014 2,48 CHF
am 17.11.2015 1,84 CHF
am 15.11.2016 1,58 CHF
am 21.11.2017 1,32 CHF
am 20.11.2018 1,06 CHF
am 13.11.2019 0,80 CHF
am 24.11.2020 0,58 CHF
am 24.11.2021 0,42 CHF
am 16.11.2022 0,42 CHF
am 16.11.2023 0,68 CHF
am 10.12.2024 0,88 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1278 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1203 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1629 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1011 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1046 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2303 KB Download
03.11.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 132 KB Download
03.11.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 157 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

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