WKN: 970959 / ISIN: CH0002770201 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 02.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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111,88 CHF-0,02 % (-0,02) Differenz zum 01.04.2025 |
113,15 CHF | 99,04 CHF | 115,09 % | 5,60 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's). Anlagen in nicht auf CHF lautende Anleihen sind voll in CHF abgesichert. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Schweizer Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse nimmt regelmäßige Ausschüttungen vor. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.
Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SBI Foreign AAA-BBB Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 61 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | SBI Foreign AAA-BBB (TR) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 970959 |
ISIN | CH0002770201 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG, Zürich |
Fonds Manager | Michael Schmid |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,17 % | -0,46 % | 0,52 % | 3,65 % | 3,44 % | 5,70 % | 3,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,13 % | 3,86 % | -3,24 % | 17,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 113,15 | 113,15 | 115,09 | 115,09 |
Tief | --- | --- | --- | 107,24 | 99,04 | 99,04 | 99,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
Volatilität | 5,54 | 4,68 | 4,82 | 4,50 | 4,89 | 5,60 | 5,46 |
Maximaler Verlust | -1,67 % | -1,79 % | -2,08 % | -2,08 % | -8,43 % | -13,94 % | -13,94 % |
Ausschüttungen
am 18.11.1998 | 3,88 CHF |
am 17.11.1999 | 3,99 CHF |
am 22.11.2000 | 4,54 CHF |
am 22.11.2001 | 3,91 CHF |
am 20.11.2002 | 3,80 CHF |
am 19.11.2003 | 4,80 CHF |
am 17.11.2004 | 3,60 CHF |
am 16.11.2005 | 3,00 CHF |
am 22.11.2006 | 2,80 CHF |
am 21.11.2007 | 2,80 CHF |
am 13.06.2008 | 3,10 CHF |
am 17.11.2009 | 3,20 CHF |
am 16.11.2010 | 2,80 CHF |
am 15.11.2011 | 2,90 CHF |
am 05.12.2012 | 2,90 CHF |
am 12.11.2013 | 3,20 CHF |
am 18.11.2014 | 2,48 CHF |
am 17.11.2015 | 1,84 CHF |
am 15.11.2016 | 1,58 CHF |
am 21.11.2017 | 1,32 CHF |
am 20.11.2018 | 1,06 CHF |
am 13.11.2019 | 0,80 CHF |
am 24.11.2020 | 0,58 CHF |
am 24.11.2021 | 0,42 CHF |
am 16.11.2022 | 0,42 CHF |
am 16.11.2023 | 0,68 CHF |
am 10.12.2024 | 0,88 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1278 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1203 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1629 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1011 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1046 KB | Download |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2303 KB | Download |
03.11.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 132 KB | Download |
03.11.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 157 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,98 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.