Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
WKN: 970959 / ISIN: CH0002770201 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 112,89 CHF-0,11 % (-0,12) Differenz zum 19.11.2024 |
114,82 CHF | 99,82 CHF | 115,99 % | 6,62 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere sowohl aus dem Investment-Grade wie auch aus dem Non-Investment-Grade Bereich, wobei das durchschnittliche Rating des Fonds jederzeit mindestens Investment Grade (Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 64 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark SBI Foreign AAA-BBB (TR) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 970959 ISIN CH0002770201 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG, Zürich Fonds Manager Michael Schmid Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,79 % 1,36 % 3,83 % 6,71 % -1,27 % -0,79 % 6,18 % Outperformance --- --- --- 7,13 % 3,86 % -3,24 % 17,43 % Hoch --- --- --- 113,01 114,82 115,99 115,99 Tief --- --- --- 105,79 99,82 99,82 99,82 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,13 0,20 0,13 Volatilität 5,41 5,05 4,54 4,52 4,85 6,62 5,41 Maximaler Verlust -0,48 % -0,69 % -0,88 % -1,46 % -13,07 % -13,94 % -13,94 % Ausschüttungen
am 18.11.1998 3,88 CHF am 17.11.1999 3,99 CHF am 22.11.2000 4,54 CHF am 22.11.2001 3,91 CHF am 20.11.2002 3,80 CHF am 19.11.2003 4,80 CHF am 17.11.2004 3,60 CHF am 16.11.2005 3,00 CHF am 22.11.2006 2,80 CHF am 21.11.2007 2,80 CHF am 13.06.2008 3,10 CHF am 17.11.2009 3,20 CHF am 16.11.2010 2,80 CHF am 15.11.2011 2,90 CHF am 05.12.2012 2,90 CHF am 12.11.2013 3,20 CHF am 18.11.2014 2,48 CHF am 17.11.2015 1,84 CHF am 15.11.2016 1,58 CHF am 21.11.2017 1,32 CHF am 20.11.2018 1,06 CHF am 13.11.2019 0,80 CHF am 24.11.2020 0,58 CHF am 24.11.2021 0,42 CHF am 16.11.2022 0,42 CHF am 16.11.2023 0,68 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1284 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1011 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1046 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1202 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1260 KB Download 31.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2303 KB Download 03.11.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 132 KB Download 03.11.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 157 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,97 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.