Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF

WKN: A0JC74 / ISIN: CH0017229615 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 02.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
41,96 CHF-0,94 %
(-0,40) Differenz zum 01.04.2025
43,28 CHF 33,50 CHF43,28 % 12,29 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,94 %
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Strategie

Der Teilfonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in der Schweiz. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu -30 % betragen. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Schweizer Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmäßige Ausschüttungen. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.

Ziel

Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 262 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark SPI (TR)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0JC74
ISIN CH0017229615

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG, Zürich
Fonds Manager Christian Sauter, Bernhard Lüthi
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,98 %8,99 %4,04 %6,98 %7,04 %42,64 %92,08 %
Outperformance---------16,44 %26,24 %15,62 %126,43 %
Hoch---------43,2843,2843,2843,28
Tief---------37,6233,5029,3618,03
Beta0,000,000,000,200,380,470,51
Volatilität13,7910,9110,5610,9211,0712,2914,39
Maximaler Verlust-3,05 %-3,05 %-8,04 %-9,92 %-16,74 %-16,74 %-22,01 %

Ausschüttungen

am 16.07.2008 0,34 CHF
am 21.07.2009 0,28 CHF
am 31.05.2010 0,26 CHF
am 31.05.2011 0,02 CHF
am 31.05.2013 0,02 CHF
am 31.05.2016 0,03 CHF
am 31.05.2017 0,04 CHF
am 31.05.2018 0,02 CHF
am 16.07.2019 0,10 CHF
am 14.07.2020 0,13 CHF
am 14.07.2021 0,18 CHF
am 12.07.2022 0,20 CHF
am 10.07.2023 0,23 CHF
am 10.07.2024 0,27 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1512 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1922 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2023 KB Download
14.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 816 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2594 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2314 KB Download
19.12.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 144 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 102 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.