WKN: A0JC74 / ISIN: CH0017229615 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 02.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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41,96 CHF-0,94 % (-0,40) Differenz zum 01.04.2025 |
43,28 CHF | 33,50 CHF | 43,28 % | 12,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,94 % |
Der Teilfonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in der Schweiz. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu -30 % betragen. Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Schweizer Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmäßige Ausschüttungen. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 262 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Benchmark | SPI (TR) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0JC74 |
ISIN | CH0017229615 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG, Zürich |
Fonds Manager | Christian Sauter, Bernhard Lüthi |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,98 % | 8,99 % | 4,04 % | 6,98 % | 7,04 % | 42,64 % | 92,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,44 % | 26,24 % | 15,62 % | 126,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
Tief | --- | --- | --- | 37,62 | 33,50 | 29,36 | 18,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,38 | 0,47 | 0,51 |
Volatilität | 13,79 | 10,91 | 10,56 | 10,92 | 11,07 | 12,29 | 14,39 |
Maximaler Verlust | -3,05 % | -3,05 % | -8,04 % | -9,92 % | -16,74 % | -16,74 % | -22,01 % |
Ausschüttungen
am 16.07.2008 | 0,34 CHF |
am 21.07.2009 | 0,28 CHF |
am 31.05.2010 | 0,26 CHF |
am 31.05.2011 | 0,02 CHF |
am 31.05.2013 | 0,02 CHF |
am 31.05.2016 | 0,03 CHF |
am 31.05.2017 | 0,04 CHF |
am 31.05.2018 | 0,02 CHF |
am 16.07.2019 | 0,10 CHF |
am 14.07.2020 | 0,13 CHF |
am 14.07.2021 | 0,18 CHF |
am 12.07.2022 | 0,20 CHF |
am 10.07.2023 | 0,23 CHF |
am 10.07.2024 | 0,27 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1512 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1922 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2023 KB | Download |
14.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 816 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2594 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2314 KB | Download |
19.12.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 144 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 102 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.