WKN: A1JJUZ / ISIN: IE00B3ZL9H82 / Comgest Growth
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,91 USD0,28 % (0,08) Differenz zum 20.11.2024 |
33,39 USD | 20,64 USD | 33,45 % | 19,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Der Fonds darf Anlagen in andere Schariah-konforme Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des S&P Europe 350 Shariah (Net Return) Index verglichen. Es kann unter Umständen dazu kommen, dass Anlagen in Unternehmen, die ursprünglich Schariah-konform waren, ihre Schariah-Konformität verlieren. Derartige Positionen werden vom Fonds gemäß den vom Schariah-Beirat erlassenen Schariah-Anlagerichtlinien verkauft.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Mitgliedsstaaten der EU, im Vereinigten Königreich und der Schweiz haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 75 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P Europe 350 Shariah - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JJUZ |
ISIN | IE00B3ZL9H82 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
Fonds Manager | FRANZ WEIS |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,74 % | -11,67 % | -9,94 % | 1,62 % | -11,73 % | 38,52 % | 87,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,50 % | 40,55 % | 50,81 % | 110,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 33,39 | 33,39 | 33,45 | 33,45 |
Tief | --- | --- | --- | 28,43 | 20,64 | 16,88 | 14,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,05 | 0,92 | 0,89 |
Volatilität | 15,01 | 14,87 | 14,55 | 13,71 | 20,52 | 19,83 | 17,03 |
Maximaler Verlust | -9,00 % | -13,61 % | -13,61 % | -13,66 % | -37,40 % | -38,30 % | -38,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8865 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3504 KB | Download |
28.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3529 KB | Download |
14.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4132 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10065 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.