WKN: A0JJ5C / ISIN: IE00B11XZH66 / Comgest Growth
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
28,42 USD-0,87 % (-0,25) Differenz zum 18.12.2024 |
34,99 USD | 23,12 USD | 46,11 % | 16,97 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 4,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,87 % |
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 455 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets - Net Return |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0JJ5C |
ISIN | IE00B11XZH66 |
Fondsgesellschaft
Name | Comgest Growth |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Irland |
Fonds Manager | NICHOLAS MORSE |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,28 % | -3,46 % | -2,70 % | 0,52 % | -14,30 % | -23,45 % | -8,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,69 % | -5,31 % | -12,24 % | 7,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,13 | 34,99 | 46,11 | 46,11 |
Tief | --- | --- | --- | 26,93 | 23,12 | 23,12 | 23,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,71 | 0,78 | 0,81 |
Volatilität | 7,58 | 10,71 | 11,82 | 11,82 | 15,32 | 16,97 | 15,33 |
Maximaler Verlust | -2,80 % | -9,12 % | -9,12 % | -9,12 % | -33,92 % | -49,85 % | -49,85 % |
Ausschüttungen
am 14.05.2007 | 0,11 USD |
am 04.04.2008 | 0,11 USD |
am 07.04.2008 | 0,11 USD |
am 06.04.2009 | 0,38 USD |
am 29.03.2010 | 0,04 USD |
am 18.08.2011 | 0,01 USD |
am 11.04.2012 | 0,04 USD |
am 08.04.2013 | 0,31 USD |
am 09.04.2014 | 0,16 USD |
am 09.04.2015 | 0,14 USD |
am 22.04.2016 | 0,14 USD |
am 24.04.2017 | 0,11 USD |
am 20.04.2018 | 0,13 USD |
am 23.04.2019 | 0,36 USD |
am 16.04.2020 | 0,35 USD |
am 21.04.2021 | 0,38 USD |
am 03.05.2022 | 0,13 USD |
am 17.05.2023 | 0,11 USD |
am 24.05.2024 | 0,22 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4415 KB | Download |
26.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4199 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8865 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3504 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10065 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11252 KB | Download |
25.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
30.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 189 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.