WKN: 973723 / ISIN: LU0052221412 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,37 €0,01 % (0,00) Differenz zum 19.12.2024 |
47,37 € | 44,09 € | 47,37 % | 0,22 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.055 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | €STR (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 973723 |
ISIN | LU0052221412 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Guillaume Zilliox & Ali Ozenici |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,26 % | 0,83 % | 1,78 % | 3,79 % | 7,02 % | 6,02 % | 4,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,10 % | 0,07 % | 0,35 % | -1,90 % |
Hoch | --- | --- | --- | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 |
Tief | --- | --- | --- | 45,64 | 44,09 | 44,09 | 44,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,19 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,40 % | -1,35 % | -2,99 % |
Ausschüttungen
am 01.12.1995 | 2,68 € |
am 03.12.1996 | 1,41 € |
am 28.11.1997 | 1,38 € |
am 01.12.1998 | 1,58 € |
am 06.12.1999 | 1,37 € |
am 04.12.2000 | 1,72 € |
am 03.12.2001 | 2,25 € |
am 02.12.2002 | 1,59 € |
am 01.12.2003 | 1,17 € |
am 01.12.2004 | 0,78 € |
am 05.12.2005 | 0,80 € |
am 04.12.2006 | 1,04 € |
am 03.12.2007 | 1,67 € |
am 01.12.2008 | 2,07 € |
am 29.10.2009 | 1,02 € |
am 17.01.2011 | 0,71 € |
am 16.01.2012 | 0,79 € |
am 15.01.2013 | 0,57 € |
am 15.01.2014 | 0,51 € |
am 15.01.2015 | 0,50 € |
am 15.01.2016 | 0,24 € |
am 19.12.2017 | 0,51 € |
am 17.12.2018 | 0,53 € |
am 16.12.2019 | 0,35 € |
am 15.12.2020 | 0,16 € |
am 15.12.2021 | 0,12 € |
am 15.12.2022 | 0,19 € |
am 15.12.2023 | 0,82 € |
am 16.12.2024 | 0,75 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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