Allianz Euro Cash - A - EUR

WKN: 973723 / ISIN: LU0052221412 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,37 €0,01 %
(0,00) Differenz zum 19.12.2024
47,37 € 44,09 €47,37 % 0,22 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.055 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark €STR (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 973723
ISIN LU0052221412

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Guillaume Zilliox & Ali Ozenici
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %0,83 %1,78 %3,79 %7,02 %6,02 %4,22 %
Outperformance----------0,10 %0,07 %0,35 %-1,90 %
Hoch---------47,3747,3747,3747,37
Tief---------45,6444,0944,0944,09
Beta0,000,000,000,000,010,020,01
Volatilität0,150,180,160,150,180,220,19
Maximaler Verlust-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,40 %-1,35 %-2,99 %

Ausschüttungen

am 01.12.1995 2,68 €
am 03.12.1996 1,41 €
am 28.11.1997 1,38 €
am 01.12.1998 1,58 €
am 06.12.1999 1,37 €
am 04.12.2000 1,72 €
am 03.12.2001 2,25 €
am 02.12.2002 1,59 €
am 01.12.2003 1,17 €
am 01.12.2004 0,78 €
am 05.12.2005 0,80 €
am 04.12.2006 1,04 €
am 03.12.2007 1,67 €
am 01.12.2008 2,07 €
am 29.10.2009 1,02 €
am 17.01.2011 0,71 €
am 16.01.2012 0,79 €
am 15.01.2013 0,57 €
am 15.01.2014 0,51 €
am 15.01.2015 0,50 €
am 15.01.2016 0,24 €
am 19.12.2017 0,51 €
am 17.12.2018 0,53 €
am 16.12.2019 0,35 €
am 15.12.2020 0,16 €
am 15.12.2021 0,12 €
am 15.12.2022 0,19 €
am 15.12.2023 0,82 €
am 16.12.2024 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 904 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 131 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1844 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 165 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.