WKN: A1J2R6 / ISIN: LU0807689582 / Carmignac Gestion LU
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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209,95 USD0,76 % (1,58) Differenz zum 04.09.2024 |
210,16 USD | 150,29 USD | 210,16 % | 14,32 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,76 % |
Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).
Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindikator über ein Exposure in den Märkten für Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 50% MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und 50% MSCI EM Small CAP NR (USD) Index. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 134 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index, 50% MSCI EM Small CAP NR (USD) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J2R6 |
ISIN | LU0807689582 |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion LU |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Xavier Hovasse, Amol Gogate |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,53 % | 6,03 % | 12,68 % | 21,53 % | 6,26 % | 42,30 % | 78,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -10,94 % | -3,80 % | -25,03 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 210,16 | 210,16 | 210,16 | 210,16 |
Tief | --- | --- | --- | 160,62 | 150,29 | 106,74 | 102,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,39 | 0,55 | 0,53 |
Volatilität | 18,48 | 14,91 | 13,71 | 12,07 | 12,97 | 14,32 | 13,33 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -7,95 % | -7,95 % | -7,95 % | -27,15 % | -32,86 % | -32,86 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3252 KB | Download |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5143 KB | Download |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5868 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7809 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2060 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5690 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 117 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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