Candriam Money Market USD Sustainable, Classique - Distribution

WKN: 989916 / ISIN: LU0094032728 / Candriam

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
389,69 USD0,02 %
(0,07) Differenz zum 18.12.2024
389,69 USD 349,77 USD389,69 % 0,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Um diese Ziele zu erreichen, macht der Fonds Gebrauch von einer positiven Auswahl der auf Basis von ESG-Kriterien besten Emittenten in Verbindung mit einem Ausschluss der Emittenten, die diesen Zielen abträglich sind oder bei denen von einer Beteiligung an kontroversen Tätigkeiten ausgegangen wird. Emittenten werden einer zweifachen Analyse unterzogen. Berücksichtigt wird hierbei einerseits, wie die Tätigkeiten der Emittenten zur Verwirklichung nachhaltiger Ziele beitragen, und andererseits, wie die Aktivitäten und Politiken der Emittenten an die Interessen ihrer wichtigsten Stakeholder angeglichen sind. Das Ergebnis dieser Analyse dient als Grundlage, um das Anlageuniversum zu bestimmen und den Fondsmanagern Orientierungshilfen beim Aufbau ihres Portfolios zu geben. Immer dann, wenn der Fonds in Wertpapiere staatlicher Emittenten investiert, werden diese ebenfalls nach ihrem ESG-Ranking ausgewählt. Dazu wird in einer internen Analyse ermittelt, wie sie ihr humanes, soziales, natürliches und wirtschaftliches Kapital verwalten. Diese Analyse wird durch die Ergebnisse aus Gesprächen mit den Emittenten ergänzt.

Ziel

Klassifizierung: Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder einem jährlich überprüfbaren Zinssatz, die auf US-Dollar oder auf Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung (OECD) lauten und von allen Arten von Emittenten ausgegeben sind, die von einer der Ratingagenturen mindestens mit A2/P2 (oder gleichwertig) bewertet sind (hierbei handelt es sich um Emittenten von hoher Bonität). Einlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 116 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Effective Federal Funds Rate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 989916
ISIN LU0094032728

Fondsgesellschaft

Name Candriam
Internet https://www.candriam.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Pierre Boyer, Elodie Brun, Benjamin Schoofs
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 458

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,33 %0,99 %2,40 %4,87 %11,30 %11,68 %18,11 %
Outperformance----------6,63 %2,79 %-3,82 %19,03 %
Hoch---------389,69389,69389,69389,69
Tief---------371,60349,77348,92329,72
Beta0,000,000,000,010,010,000,00
Volatilität0,190,160,160,180,280,250,19
Maximaler Verlust-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,13 %-0,41 %-0,41 %

Ausschüttungen

am 03.05.2000 17,00 USD
am 02.05.2001 23,00 USD
am 06.05.2002 15,00 USD
am 02.06.2003 8,00 USD
am 10.05.2004 8,00 USD
am 23.05.2005 6,00 USD
am 30.05.2006 10,00 USD
am 24.05.2007 19,00 USD
am 30.04.2008 19,00 USD
am 30.04.2009 7,20 USD
am 30.04.2010 0,60 USD
am 29.04.2011 0,60 USD
am 27.04.2012 0,20 USD
am 26.04.2013 0,50 USD
am 28.04.2015 0,30 USD
am 25.04.2017 1,40 USD
am 24.04.2018 3,60 USD
am 26.04.2019 6,00 USD
am 28.04.2023 0,29 USD
am 29.04.2024 16,83 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2368 KB Download
04.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2495 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 900 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 978 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2544 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2155 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.