WKN: 989916 / ISIN: LU0094032728 / Candriam
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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389,69 USD0,02 % (0,07) Differenz zum 18.12.2024 |
389,69 USD | 349,77 USD | 389,69 % | 0,25 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Um diese Ziele zu erreichen, macht der Fonds Gebrauch von einer positiven Auswahl der auf Basis von ESG-Kriterien besten Emittenten in Verbindung mit einem Ausschluss der Emittenten, die diesen Zielen abträglich sind oder bei denen von einer Beteiligung an kontroversen Tätigkeiten ausgegangen wird. Emittenten werden einer zweifachen Analyse unterzogen. Berücksichtigt wird hierbei einerseits, wie die Tätigkeiten der Emittenten zur Verwirklichung nachhaltiger Ziele beitragen, und andererseits, wie die Aktivitäten und Politiken der Emittenten an die Interessen ihrer wichtigsten Stakeholder angeglichen sind. Das Ergebnis dieser Analyse dient als Grundlage, um das Anlageuniversum zu bestimmen und den Fondsmanagern Orientierungshilfen beim Aufbau ihres Portfolios zu geben. Immer dann, wenn der Fonds in Wertpapiere staatlicher Emittenten investiert, werden diese ebenfalls nach ihrem ESG-Ranking ausgewählt. Dazu wird in einer internen Analyse ermittelt, wie sie ihr humanes, soziales, natürliches und wirtschaftliches Kapital verwalten. Diese Analyse wird durch die Ergebnisse aus Gesprächen mit den Emittenten ergänzt.
Klassifizierung: Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder einem jährlich überprüfbaren Zinssatz, die auf US-Dollar oder auf Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung (OECD) lauten und von allen Arten von Emittenten ausgegeben sind, die von einer der Ratingagenturen mindestens mit A2/P2 (oder gleichwertig) bewertet sind (hierbei handelt es sich um Emittenten von hoher Bonität). Einlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 116 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Effective Federal Funds Rate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 989916 |
ISIN | LU0094032728 |
Fondsgesellschaft
Name | Candriam |
Internet | https://www.candriam.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Pierre Boyer, Elodie Brun, Benjamin Schoofs |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 458 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,33 % | 0,99 % | 2,40 % | 4,87 % | 11,30 % | 11,68 % | 18,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,63 % | 2,79 % | -3,82 % | 19,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 389,69 | 389,69 | 389,69 | 389,69 |
Tief | --- | --- | --- | 371,60 | 349,77 | 348,92 | 329,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,25 | 0,19 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,13 % | -0,41 % | -0,41 % |
Ausschüttungen
am 03.05.2000 | 17,00 USD |
am 02.05.2001 | 23,00 USD |
am 06.05.2002 | 15,00 USD |
am 02.06.2003 | 8,00 USD |
am 10.05.2004 | 8,00 USD |
am 23.05.2005 | 6,00 USD |
am 30.05.2006 | 10,00 USD |
am 24.05.2007 | 19,00 USD |
am 30.04.2008 | 19,00 USD |
am 30.04.2009 | 7,20 USD |
am 30.04.2010 | 0,60 USD |
am 29.04.2011 | 0,60 USD |
am 27.04.2012 | 0,20 USD |
am 26.04.2013 | 0,50 USD |
am 28.04.2015 | 0,30 USD |
am 25.04.2017 | 1,40 USD |
am 24.04.2018 | 3,60 USD |
am 26.04.2019 | 6,00 USD |
am 28.04.2023 | 0,29 USD |
am 29.04.2024 | 16,83 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2368 KB | Download |
04.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2495 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 900 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 978 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2544 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2155 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 122 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 12.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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