WKN: 987548 / ISIN: LU0093583077 / Candriam
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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542,89 €0,02 % (0,10) Differenz zum 19.02.2025 |
542,89 € | 507,18 € | 542,89 % | 0,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h., die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt maximal 6 Monate, und die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds (Weighted Average Life - WAL) beträgt maximal 12 Monate. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar.
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs bei einem niedrigen Risikoniveau an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.620 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 987548 |
ISIN | LU0093583077 |
Fondsgesellschaft
Name | Candriam |
Internet | https://www.candriam.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Benjamin Schoofs,Elodie Brun, Pierre Boyer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 458 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,22 % | 0,65 % | 1,46 % | 3,27 % | 6,50 % | 4,52 % | 1,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,56 % | -1,23 % | -1,69 % | -3,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 542,89 | 542,89 | 542,89 | 542,89 |
Tief | --- | --- | --- | 525,69 | 507,18 | 507,18 | 507,18 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,12 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,51 % | -2,36 % | -5,34 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2368 KB | Download |
04.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2495 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 978 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 900 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2544 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2155 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 122 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.01.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.