WKN: 973194 / ISIN: LU0011975330 / Candriam
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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243,33 €0,07 % (0,16) Differenz zum 20.11.2024 |
276,01 € | 222,01 € | 281,78 % | 4,99 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Euro lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittenten von guter Bonität) bewertet sind oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität eingeschätzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 406 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | iBoxx EUR Overall (Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973194 |
ISIN | LU0011975330 |
Fondsgesellschaft
Name | Candriam |
Internet | https://www.candriam.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Philippe Dehoux, Sylvain de Bus, Yohanne LEVY |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 458 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,01 % | 0,51 % | 3,03 % | 6,12 % | -11,42 % | -11,07 % | -1,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,83 % | 2,79 % | 6,11 % | 12,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 245,41 | 276,01 | 281,78 | 281,78 |
Tief | --- | --- | --- | 228,31 | 222,01 | 222,01 | 222,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,33 | 0,22 | 0,16 |
Volatilität | 3,86 | 3,60 | 3,79 | 4,35 | 5,78 | 4,99 | 4,02 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -1,61 % | -1,61 % | -3,04 % | -19,56 % | -21,21 % | -21,21 % |
Ausschüttungen
am 29.04.1996 | 21,07 € |
am 06.05.1997 | 17,35 € |
am 05.05.1998 | 17,35 € |
am 04.05.1999 | 17,00 € |
am 03.05.2000 | 11,00 € |
am 02.05.2001 | 13,00 € |
am 06.05.2002 | 13,00 € |
am 02.06.2003 | 14,00 € |
am 10.05.2004 | 14,00 € |
am 23.05.2005 | 10,00 € |
am 30.05.2006 | 10,00 € |
am 24.05.2007 | 10,00 € |
am 30.04.2008 | 10,00 € |
am 30.04.2009 | 10,00 € |
am 30.04.2010 | 9,70 € |
am 29.04.2011 | 6,20 € |
am 27.04.2012 | 5,00 € |
am 26.04.2013 | 7,00 € |
am 29.04.2014 | 4,50 € |
am 28.04.2015 | 7,10 € |
am 26.04.2016 | 3,00 € |
am 25.04.2017 | 3,00 € |
am 24.04.2018 | 2,40 € |
am 26.04.2019 | 2,50 € |
am 24.04.2020 | 2,88 € |
am 28.04.2021 | 1,57 € |
am 28.04.2022 | 0,19 € |
am 28.04.2023 | 1,18 € |
am 29.04.2024 | 8,62 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5671 KB | Download |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5969 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3597 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3747 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11251 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6211 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 883 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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