Bonafide Global Fish Fund A EUR

WKN: A2AN8A / ISIN: LI0329781608 / IFM Indep. Fund M.

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,49 €-0,28 %
(-0,26) Differenz zum 18.12.2024
107,93 € 83,15 €107,93 % 14,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Der Fonds berücksichtigt in seiner Anlagepolitik die wichtigsten Indikatoren von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Principal Adverse Impact (PAI) Indikatoren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Ziel

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 111 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2AN8A
ISIN LI0329781608

Fondsgesellschaft

Name IFM Indep. Fund M.
Internet https://www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager Bonafide Wealth Management AG
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,32 %-4,06 %-1,64 %1,93 %-4,00 %-3,30 %-
Outperformance---------2,24 %11,12 %--
Hoch---------98,28107,93107,930,00
Tief---------88,5483,1568,850,00
Beta0,000,000,000,230,380,680,00
Volatilität9,649,0712,1110,6312,1714,620,00
Maximaler Verlust-4,84 %-5,75 %-6,55 %-9,91 %-22,96 %-28,62 %-

Ausschüttungen

am 11.04.2018 3,73 €
am 10.04.2019 4,00 €
am 15.04.2020 4,20 €
am 14.04.2021 4,20 €
am 19.04.2022 4,20 €
am 24.04.2023 4,20 €
am 29.04.2024 4,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1293 KB Download
28.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1169 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1273 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1286 KB Download
21.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2102 KB Download
21.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2179 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.