WKN: 693811 / ISIN: IE0003782467 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,75 €0,79 % (0,03) Differenz zum 20.12.2024 |
4,07 € | 3,04 € | 4,75 % | 17,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,79 % |
Der Fonds wird: in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investieren, sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer der Region Asien-Pazifik investieren, in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren, in Unternehmen sämtlicher Größen (z. B. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (z. B. Pharma, Finanzen usw.) investieren, Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens) in ein Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens in aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Standort in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 693811 |
ISIN | IE0003782467 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Alex Khosla |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,15 % | 6,90 % | 7,97 % | 18,67 % | -5,53 % | 30,17 % | 71,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 31,24 % | 28,46 % | 22,15 % | 17,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,83 | 4,07 | 4,75 | 4,75 |
Tief | --- | --- | --- | 3,04 | 3,04 | 2,29 | 1,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,40 | 0,55 | 0,66 |
Volatilität | 10,04 | 13,22 | 13,48 | 12,21 | 14,42 | 17,16 | 16,54 |
Maximaler Verlust | -2,45 % | -4,92 % | -7,56 % | -7,56 % | -25,25 % | -35,91 % | -35,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8327 KB | Download |
25.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8748 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13365 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10247 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.