BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution
WKN: A0ERY9 / ISIN: LU0192223062 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,54 €-0,63 % (-0,04) Differenz zum 20.11.2024 |
8,80 € | 5,04 € | 9,73 % | 24,16 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,63 % |
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Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)Ziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Immobilien Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 259 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0ERY9 ISIN LU0192223062 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Ashok Outtandy Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -6,81 % -3,05 % -3,50 % 12,07 % -24,20 % -26,34 % 19,35 % Outperformance --- --- --- 2,58 % 7,11 % 21,93 % 27,72 % Hoch --- --- --- 7,35 8,80 9,73 9,73 Tief --- --- --- 5,80 5,04 5,04 5,04 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,77 0,95 0,76 Volatilität 16,47 16,54 17,41 17,84 24,15 24,16 19,75 Maximaler Verlust -6,81 % -11,11 % -11,11 % -13,10 % -42,78 % -48,24 % -48,24 % Ausschüttungen
am 01.04.2008 0,03 € am 01.04.2009 0,04 € am 14.06.2010 0,24 € am 19.04.2011 0,02 € am 19.07.2011 0,23 € am 25.10.2011 0,01 € am 19.01.2012 0,02 € am 24.04.2012 0,00 € am 12.07.2012 0,22 € am 17.10.2012 0,01 € am 17.01.2013 0,02 € am 22.08.2013 0,22 € am 23.01.2014 0,02 € am 22.07.2014 0,30 € am 27.01.2015 0,03 € am 23.10.2015 0,03 € am 20.01.2016 0,03 € am 20.04.2016 0,03 € am 20.07.2016 0,23 € am 15.11.2016 0,02 € am 22.02.2017 0,03 € am 23.05.2017 0,19 € am 30.08.2017 0,08 € am 29.11.2017 0,03 € am 27.02.2018 0,01 € am 30.05.2018 0,20 € am 30.08.2018 0,07 € am 30.11.2018 0,03 € am 28.02.2019 0,01 € am 19.06.2019 0,21 € am 26.09.2019 0,09 € am 27.11.2019 0,03 € am 28.02.2020 0,02 € am 29.05.2020 0,14 € am 28.08.2020 0,12 € am 27.11.2020 0,01 € am 26.02.2021 0,02 € am 28.05.2021 0,01 € am 31.08.2021 0,09 € am 30.11.2021 0,17 € am 28.02.2022 0,02 € am 31.05.2022 0,07 € am 31.08.2022 0,11 € am 30.11.2022 0,01 € am 28.02.2023 0,01 € am 31.05.2023 0,11 € am 31.08.2023 0,06 € am 30.11.2023 0,08 € am 29.02.2024 0,01 € am 31.05.2024 0,10 € am 30.08.2024 0,07 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18726 KB Download 01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 22666 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8345 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2721 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11489 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5395 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download 31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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