BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation
WKN: A2AE6P / ISIN: LU1291109616 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,68 €0,91 % (0,13) Differenz zum 20.11.2024 |
18,08 € | 11,59 € | 18,08 % | 16,25 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,91 % |
Strategie
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Ziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Rohstoffe Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 349 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2AE6P ISIN LU1291109616 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Solene Deharbonnier Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,38 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,62 % 8,16 % -0,84 % 8,61 % 17,29 % 51,36 % - Outperformance --- --- --- -11,62 % 5,60 % 14,73 % - Hoch --- --- --- 14,81 18,08 18,08 0,00 Tief --- --- --- 12,63 11,59 7,57 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,23 0,20 0,34 0,00 Volatilität 14,40 15,51 14,98 13,25 17,41 16,25 0,00 Maximaler Verlust -3,41 % -5,26 % -12,01 % -12,01 % -30,15 % -30,15 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18726 KB Download 01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 22666 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8345 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2721 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11489 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5395 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,26 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.