WKN: A0D9Q1 / ISIN: GB00B06L0955 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 31.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,65 €0,52 % (0,05) Differenz zum 30.12.2024 |
12,49 € | 8,61 € | 12,49 % | 18,06 % |
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Handelbare Fonds findenRisikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 7.500,00 € |
Zeit | 31.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,52 % |
The investment objective of the Master Fund is to deliver capital appreciation and income. The Master Fund will seek to achieve this investment objective by obtaining at least 70% investment in and/or exposure to a combination of investments in U.K. commercial property and securities of property and property related issuers listed or operating in the countries of the EU and/or the EEA. The Portfolio of the Master Fund may invest all or part of its assets in cash or money market instruments (including government securities) if, in the opinion of the ACD, the prevailing market and economic conditions warrant the adoption of such a policy. No more than 10% of the Portfolio of the Master Fund may be invested in separately managed collective investment schemes which themselves invest at least 80% in securities in which the Master Fund may invest.
The Company invests all of its assets (to the extent not retained in cash) in the ordinary shares of the Master Fund.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 19 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | 50% MSCI Balanced Monthly Index Funds GBP, 50% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Ex-UK Index (Hedged GBP) |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | |
WKN | A0D9Q1 |
ISIN | GB00B06L0955 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Marcus Phayre-Mudge, Alban Lhonneur |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,93 % | -7,78 % | -1,02 % | -4,12 % | -21,62 % | -18,68 % | 6,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,57 % | 7,14 % | 12,85 % | 30,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,57 | 12,49 | 12,49 | 12,49 |
Tief | --- | --- | --- | 9,23 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,30 | 0,47 | 0,40 |
Volatilität | 8,12 | 9,20 | 9,53 | 9,51 | 19,04 | 18,06 | 13,81 |
Maximaler Verlust | -3,74 % | -9,51 % | -9,93 % | -9,93 % | -31,03 % | -31,03 % | -31,03 % |
Ausschüttungen
am 24.01.2011 | 0,12 € |
am 20.04.2011 | 0,12 € |
am 25.07.2011 | 0,12 € |
am 24.10.2011 | 0,12 € |
am 25.01.2012 | 0,12 € |
am 27.04.2012 | 0,12 € |
am 26.07.2012 | 0,13 € |
am 26.10.2012 | 0,15 € |
am 25.01.2013 | 0,15 € |
am 25.04.2013 | 0,16 € |
am 26.07.2013 | 0,15 € |
am 24.10.2013 | 0,15 € |
am 27.01.2014 | 0,15 € |
am 24.04.2014 | 0,15 € |
am 25.07.2014 | 0,15 € |
am 27.10.2014 | 0,15 € |
am 26.01.2015 | 0,15 € |
am 30.04.2015 | 0,18 € |
am 27.07.2015 | 0,15 € |
am 23.10.2015 | 0,14 € |
am 26.01.2016 | 0,14 € |
am 17.06.2016 | 0,11 € |
am 26.07.2016 | 0,12 € |
am 27.10.2016 | 0,12 € |
am 25.01.2017 | 0,12 € |
am 12.05.2017 | 0,17 € |
am 25.07.2017 | 0,12 € |
am 25.10.2017 | 0,12 € |
am 29.01.2018 | 0,12 € |
am 24.05.2018 | 0,16 € |
am 24.07.2018 | 0,12 € |
am 23.10.2018 | 0,12 € |
am 23.01.2019 | 0,12 € |
am 24.06.2019 | 0,12 € |
am 23.10.2019 | 0,12 € |
am 23.01.2020 | 0,12 € |
am 23.10.2020 | 0,08 € |
am 27.10.2021 | 0,09 € |
am 25.01.2022 | 0,06 € |
am 23.05.2022 | 0,08 € |
am 25.07.2022 | 0,09 € |
am 25.10.2022 | 0,08 € |
am 26.01.2023 | 0,07 € |
am 06.06.2023 | 0,09 € |
am 25.07.2023 | 0,08 € |
am 26.10.2023 | 0,06 € |
am 05.02.2024 | 0,05 € |
am 30.05.2024 | 0,11 € |
am 18.07.2024 | 0,06 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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