WKN: A0KDTJ / ISIN: LU0278453476 / BlackRock (LU)
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,08 €0,10 % (0,01) Differenz zum 19.12.2024 |
10,33 € | 9,26 € | 10,46 % | 4,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds kann bis zu 50 % seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekarisch besicherten Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.413 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0KDTJ |
ISIN | LU0278453476 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,10 % | -1,27 % | 2,23 % | 2,96 % | -2,04 % | 0,80 % | 1,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,40 % | -2,08 % | -0,94 % | -37,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,23 | 10,33 | 10,46 | 10,46 |
Tief | --- | --- | --- | 9,67 | 9,26 | 9,11 | 9,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 0,17 |
Volatilität | 2,72 | 2,74 | 2,60 | 2,83 | 2,83 | 4,09 | 3,10 |
Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,86 % | -1,86 % | -1,86 % | -10,36 % | -11,47 % | -11,47 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6298 KB | Download |
22.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6415 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10561 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4513 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6352 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6101 KB | Download |
15.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1714 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.