WKN: A0D9HV / ISIN: LU0211339816 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 18.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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158,41 €0,43 % (0,68) Differenz zum 17.02.2025 |
158,41 € | 128,27 € | 158,41 % | 8,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.252 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0D9HV |
ISIN | LU0211339816 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Guy Wagner |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,73 % | 7,71 % | 7,55 % | 15,13 % | 6,51 % | 16,03 % | 45,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,98 % | 24,09 % | 28,99 % | 45,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 158,41 | 158,41 | 158,41 | 158,41 |
Tief | --- | --- | --- | 136,15 | 128,27 | 117,32 | 95,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,30 | 0,38 | 0,39 |
Volatilität | 6,57 | 7,37 | 7,42 | 8,58 | 8,55 | 8,87 | 8,27 |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -3,95 % | -4,25 % | -5,35 % | -15,85 % | -17,37 % | -17,37 % |
Ausschüttungen
am 13.06.2006 | 2,28 € |
am 14.06.2007 | 3,41 € |
am 06.06.2008 | 3,82 € |
am 11.06.2009 | 3,40 € |
am 10.06.2010 | 3,01 € |
am 31.01.2011 | 2,80 € |
am 31.01.2012 | 3,52 € |
am 29.01.2013 | 1,85 € |
am 31.01.2014 | 1,55 € |
am 30.01.2015 | 1,49 € |
am 29.01.2016 | 2,12 € |
am 26.01.2017 | 1,75 € |
am 26.01.2018 | 0,78 € |
am 05.02.2019 | 0,41 € |
am 04.02.2020 | 2,04 € |
am 06.02.2024 | 0,25 € |
am 04.02.2025 | 2,67 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 26342 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26092 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5788 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3897 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3816 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3892 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.