BL Global Bond Opportunities Klasse A

WKN: 937797 / ISIN: LU0093569837 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
253,35 €0,09 %
(0,22) Differenz zum 20.11.2024
260,99 € 231,42 €266,16 % 3,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festoder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich Schuldtitel mit relativ hohem Ertrag ("High Yield")), die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 25% in Emissionen mit einem "Investment Grade"-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poor"s getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds darf in Schuldtitel bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, indexierte Schuldtitel, auf Anleiheemissionen und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivaten) lautende Wertpapiere investiert werden. Die Anlagen in strukturierte Produkte sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, Börsentiteln oder Wechselkursindizes zusammensetzen.

Ziel

Ziele des Teilfonds sind Kapitalschutz sowie ein höherer Ertrag als bei einer Geldanlage in Euro.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 299 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 937797
ISIN LU0093569837

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Jean-Philippe Donge, Jean - Albert Carnevali
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,46 %0,97 %1,84 %5,62 %-2,92 %-3,68 %-1,60 %
Outperformance----------4,08 %-6,64 %-6,32 %-14,92 %
Hoch---------254,23260,99266,16269,38
Tief---------239,30231,42231,42231,42
Beta0,000,000,000,120,210,170,12
Volatilität3,192,933,123,503,573,102,41
Maximaler Verlust-0,69 %-1,33 %-1,39 %-2,24 %-11,33 %-13,05 %-14,09 %

Ausschüttungen

am 30.04.1997 9,08 €
am 29.04.1998 10,49 €
am 08.06.1999 14,62 €
am 13.06.2000 15,00 €
am 13.06.2001 17,87 €
am 14.06.2002 16,97 €
am 12.06.2003 16,47 €
am 11.06.2004 15,28 €
am 13.06.2005 15,02 €
am 13.06.2006 13,21 €
am 13.06.2007 14,11 €
am 06.06.2008 14,94 €
am 12.06.2009 14,74 €
am 10.06.2010 12,10 €
am 31.01.2011 12,22 €
am 31.01.2012 13,89 €
am 29.01.2013 8,90 €
am 31.01.2014 8,31 €
am 30.01.2015 8,20 €
am 29.01.2016 6,01 €
am 26.01.2017 12,16 €
am 26.01.2018 3,76 €
am 05.02.2019 3,33 €
am 04.02.2020 5,73 €
am 09.02.2021 2,49 €
am 08.02.2022 2,37 €
am 07.02.2023 2,99 €
am 06.02.2024 5,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5788 KB Download
05.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3897 KB Download
05.09.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 8468 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3816 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3892 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 24725 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download
30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1983 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.