WKN: 762210 / ISIN: LU0135980968 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 12.03.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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285,95 €0,46 % (1,32) Differenz zum 11.03.2025 |
316,75 € | 237,90 € | 316,75 % | 11,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.03.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,46 % |
Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, Anleihenfonds, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen. Legt der Teilfonds in strukturierten Produkten in Edelmetallen an, erfolgt dies über Anlageinstrumente, die sich am Wert des zugrundeliegenden Produkts orientieren ("Exchange Traded Commodities"). Diese Produkte beinhalten ihrerseits keine Derivate und bewirken keine physische Lieferung des zugrunde liegenden Metalls. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in dieser Art von Instrumenten anlegen.
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Ziel des Fondsmanagers ist es mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 78 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 762210 |
ISIN | LU0135980968 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Laurence Terryn, Fanny Nosetti |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,51 % | -9,38 % | -2,11 % | 1,14 % | 9,53 % | 55,42 % | 49,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,41 % | 14,70 % | 14,76 % | 33,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 316,75 | 316,75 | 316,75 | 316,75 |
Tief | --- | --- | --- | 274,18 | 237,90 | 170,00 | 157,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,71 | 0,76 | 0,74 |
Volatilität | 9,44 | 9,80 | 9,69 | 10,26 | 10,33 | 11,99 | 11,12 |
Maximaler Verlust | -9,47 % | -10,14 % | -10,14 % | -10,14 % | -14,69 % | -22,20 % | -29,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.02.2025 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 4502 KB | Download |
17.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
17.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 0 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 26342 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26092 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3816 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 803 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 320 KB | Download |
30.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 27.09.2024 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.