WKN: 989878 / ISIN: LU0093571148 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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89,92 €0,03 % (0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
95,65 € | 80,31 € | 97,10 % | 3,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festoder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. "High Yield"), die von privaten und quasi-staatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrieund Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem "Investment Grade"-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor's) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.
Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 347 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 989878 |
ISIN | LU0093571148 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Jean - Albert Carnevali, Jean - Philippe Donge |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,11 % | 1,08 % | 3,27 % | 6,82 % | -5,96 % | -6,77 % | -5,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,15 % | -4,12 % | -14,91 % | -37,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 90,11 | 95,65 | 97,10 | 97,23 |
Tief | --- | --- | --- | 83,96 | 80,31 | 80,31 | 80,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,20 | 0,13 |
Volatilität | 2,61 | 2,28 | 2,41 | 2,82 | 3,92 | 3,28 | 2,37 |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -0,75 % | -0,75 % | -1,45 % | -16,04 % | -17,29 % | -17,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5788 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3897 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2447 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3892 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16480 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 24725 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.