WKN: 937800 / ISIN: LU0093570686 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 18.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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184,52 €0,02 % (0,03) Differenz zum 17.02.2025 |
194,41 € | 169,80 € | 205,91 % | 4,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 328 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 937800 |
ISIN | LU0093570686 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Jean-Philippe Donge |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,59 % | 0,09 % | 0,53 % | 2,85 % | -4,35 % | -9,55 % | -11,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,26 % | -4,81 % | -6,79 % | -18,90 % |
Hoch | --- | --- | --- | 187,49 | 194,41 | 205,91 | 208,69 |
Tief | --- | --- | --- | 177,55 | 169,80 | 169,80 | 169,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,25 | 0,17 | 0,11 |
Volatilität | 3,79 | 3,50 | 3,64 | 4,15 | 5,40 | 4,38 | 3,38 |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -3,02 % | -3,02 % | -3,02 % | -12,66 % | -17,54 % | -18,64 % |
Ausschüttungen
am 25.04.1990 | 22,99 € |
am 24.04.1991 | 18,10 € |
am 22.04.1992 | 36,59 € |
am 28.04.1993 | 23,44 € |
am 27.04.1994 | 55,11 € |
am 26.04.1995 | 21,15 € |
am 24.04.1996 | 19,70 € |
am 30.04.1997 | 25,80 € |
am 29.04.1998 | 14,95 € |
am 08.06.1999 | 13,61 € |
am 13.06.2000 | 13,93 € |
am 13.06.2001 | 14,45 € |
am 13.06.2002 | 13,36 € |
am 11.06.2003 | 12,75 € |
am 11.06.2004 | 11,11 € |
am 13.06.2005 | 10,91 € |
am 13.06.2006 | 9,49 € |
am 13.06.2007 | 10,96 € |
am 06.06.2008 | 11,82 € |
am 12.06.2009 | 11,83 € |
am 10.06.2010 | 10,05 € |
am 31.01.2011 | 9,19 € |
am 31.01.2012 | 11,40 € |
am 29.01.2013 | 6,24 € |
am 31.01.2014 | 6,03 € |
am 30.01.2015 | 5,40 € |
am 29.01.2016 | 14,05 € |
am 26.01.2017 | 7,25 € |
am 26.01.2018 | 1,73 € |
am 05.02.2019 | 0,89 € |
am 04.02.2020 | 7,68 € |
am 04.02.2025 | 15,38 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 26342 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26092 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5788 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3897 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3816 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3892 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1175 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.