BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A

WKN: A1421C / ISIN: LU1305479310 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.

Kurs vom 18.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,88 USD-0,08 %
(-0,06) Differenz zum 17.02.2025
75,74 USD 64,10 USD75,74 % 3,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.

Ziel

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 51 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1421C
ISIN LU1305479310

Fondsgesellschaft

Name BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Internet https://www.banquedeluxembourg.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 107

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,11 %0,66 %-0,53 %4,64 %3,83 %2,34 %-
Outperformance---------8,69 %10,00 %--
Hoch---------75,7475,7475,740,00
Tief---------69,8864,1064,100,00
Beta0,000,000,000,330,270,220,00
Volatilität2,643,013,093,303,833,750,00
Maximaler Verlust-0,58 %-3,00 %-4,46 %-4,46 %-9,92 %-14,45 %-

Ausschüttungen

am 26.01.2017 0,27 USD
am 26.01.2018 2,76 USD
am 05.02.2019 3,46 USD
am 04.02.2020 6,46 USD
am 09.02.2021 3,01 USD
am 08.02.2022 2,62 USD
am 07.02.2023 2,63 USD
am 06.02.2024 3,26 USD
am 04.02.2025 10,05 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 26342 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26092 KB Download
05.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5788 KB Download
05.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3897 KB Download
05.09.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 7613 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3816 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3892 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.