WKN: A1421C / ISIN: LU1305479310 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Kurs vom 18.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,88 USD-0,08 % (-0,06) Differenz zum 17.02.2025 |
75,74 USD | 64,10 USD | 75,74 % | 3,75 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 51 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1421C |
ISIN | LU1305479310 |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Internet | https://www.banquedeluxembourg.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 107 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,11 % | 0,66 % | -0,53 % | 4,64 % | 3,83 % | 2,34 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,69 % | 10,00 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 75,74 | 75,74 | 75,74 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 69,88 | 64,10 | 64,10 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,00 |
Volatilität | 2,64 | 3,01 | 3,09 | 3,30 | 3,83 | 3,75 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,58 % | -3,00 % | -4,46 % | -4,46 % | -9,92 % | -14,45 % | - |
Ausschüttungen
am 26.01.2017 | 0,27 USD |
am 26.01.2018 | 2,76 USD |
am 05.02.2019 | 3,46 USD |
am 04.02.2020 | 6,46 USD |
am 09.02.2021 | 3,01 USD |
am 08.02.2022 | 2,62 USD |
am 07.02.2023 | 2,63 USD |
am 06.02.2024 | 3,26 USD |
am 04.02.2025 | 10,05 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 26342 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26092 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5788 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3897 KB | Download |
05.09.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 7613 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3816 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3892 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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