BL Bond Dollar Klasse B
WKN: 937802 / ISIN: LU0093570926 / BLI - Ban.d.Lux.Inv.
| Kurs vom 18.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 90,32 USD-0,40 % (-0,36) Differenz zum 17.02.2025 |
96,11 USD | 83,55 USD | 101,73 % | 5,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 18.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Strategie
Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.
Ziel
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 108 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 937802 ISIN LU0093570926 Fondsgesellschaft
Name BLI - Ban.d.Lux.Inv. Internet https://www.banquedeluxembourg.com Verwahrstelle Banque de Luxembourg Fonds Manager Jean-Philippe Donge Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 107 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,76 % 0,37 % -2,10 % 2,29 % -5,17 % -6,42 % 1,92 % Outperformance --- --- --- 8,57 % 8,05 % 2,32 % 12,94 % Hoch --- --- --- 94,26 96,11 101,73 101,73 Tief --- --- --- 86,67 83,55 83,55 83,55 Beta 0,00 0,00 0,00 0,34 0,25 0,12 0,06 Volatilität 4,56 4,40 4,76 5,24 6,14 5,35 4,55 Maximaler Verlust -1,10 % -2,98 % -5,76 % -5,76 % -13,07 % -17,87 % -17,87 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 26342 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26092 KB Download 05.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5788 KB Download 05.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3897 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3816 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3892 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1175 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,51 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.