Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A
WKN: A0MWKF / ISIN: DE000A0MWKF5 / Universal-Investment
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 68,97 €-0,09 % (-0,06) Differenz zum 19.12.2024 |
73,15 € | 58,93 € | 74,68 % | 8,30 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 328 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0MWKF ISIN DE000A0MWKF5 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Fonds Manager Dejan Djukic, Christian Bettinger Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,36 % 1,29 % 1,41 % 7,58 % -3,13 % 19,04 % 38,03 % Outperformance --- --- --- 7,51 % 23,67 % 25,29 % 9,66 % Hoch --- --- --- 70,77 73,15 74,68 74,68 Tief --- --- --- 63,01 58,93 47,93 46,74 Beta 0,00 0,00 0,00 0,34 0,53 0,55 0,52 Volatilität 6,73 6,05 6,87 6,01 7,27 8,30 7,31 Maximaler Verlust -2,54 % -2,54 % -3,90 % -3,90 % -19,44 % -21,09 % -21,09 % Ausschüttungen
am 02.01.2008 0,00 € am 02.01.2009 0,05 € am 04.01.2010 0,25 € am 03.01.2011 0,33 € am 02.01.2012 0,08 € am 02.01.2013 0,13 € am 02.01.2014 0,06 € am 02.01.2015 0,16 € am 04.01.2016 0,15 € am 02.01.2017 0,22 € am 02.01.2018 0,13 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 447 KB Download 18.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 882 KB Download 18.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 930 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1337 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 574 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.