Belvoir Global Allocation II Universal
WKN: A0RA4N / ISIN: DE000A0RA4N9 / Universal-Investment
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 176,65 €0,45 % (0,79) Differenz zum 20.11.2024 |
200,28 € | 144,92 € | 201,29 % | 12,62 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Strategie
Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 22 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0RA4N ISIN DE000A0RA4N9 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Donner & Reuschel AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,56 % 3,53 % 3,20 % 14,43 % -11,80 % 14,63 % 29,34 % Outperformance --- --- --- 12,42 % 4,41 % 8,76 % 16,68 % Hoch --- --- --- 176,65 200,28 201,29 201,29 Tief --- --- --- 154,38 144,92 139,69 133,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,47 0,70 0,56 0,57 Volatilität 8,88 7,69 6,98 7,03 12,30 12,62 11,50 Maximaler Verlust -1,37 % -2,60 % -4,04 % -4,04 % -27,64 % -28,00 % -28,00 % Ausschüttungen
am 01.11.2010 0,14 € am 01.11.2011 0,77 € am 03.11.2014 0,16 € am 02.11.2015 0,19 € am 01.11.2016 0,39 € am 01.11.2017 0,56 € am 02.01.2018 0,08 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 23498 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 333 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 456 KB Download 31.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 328 KB Download 30.04.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 190 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 711 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.