Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I EUR - Accumulating
WKN: A1JG2G / ISIN: LU0631859062 / Waystone M.Co.(Lux)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 410,25 €-0,16 % (-0,65) Differenz zum 20.11.2024 |
463,54 € | 298,45 € | 463,54 % | 17,33 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Strategie
Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.
Ziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 130 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark MSCI Europe ex UK Small Net TR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1JG2G ISIN LU0631859062 Fondsgesellschaft
Name Waystone M.Co.(Lux) Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank Fonds Manager B. Olsen, M. Keusch, L. Picard Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,46 % -4,72 % -10,11 % 10,97 % -8,32 % 37,64 % 135,63 % Outperformance --- --- --- -4,46 % 2,14 % 19,41 % 78,16 % Hoch --- --- --- 463,54 463,54 463,54 463,54 Tief --- --- --- 369,69 298,45 219,13 170,04 Beta 0,00 0,00 0,00 0,29 0,72 0,90 0,86 Volatilität 11,13 11,20 12,55 11,48 16,13 17,33 15,58 Maximaler Verlust -4,69 % -7,67 % -11,71 % -11,71 % -33,31 % -34,97 % -39,14 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6764 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11115 KB Download 14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4032 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1284 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 275 KB Download 27.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2205 KB Download 01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 428 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.