Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T EUR - Accumulating
WKN: A0RP27 / ISIN: LU0433846515 / Waystone M.Co.(Lux)
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 189,22 €0,51 % (0,96) Differenz zum 18.12.2024 |
197,05 € | 144,11 € | 197,05 % | 20,90 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,51 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Ziel
Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.533 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark MSCI World IMI Healthcare Equipment & Supplies Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0RP27 ISIN LU0433846515 Fondsgesellschaft
Name Waystone M.Co.(Lux) Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank Fonds Manager Stefan Blum, Marcel Fritsch Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,76 % 2,49 % 4,51 % 15,85 % 7,45 % 37,34 % 186,44 % Outperformance --- --- --- 8,49 % 20,34 % 55,67 % 102,97 % Hoch --- --- --- 197,05 197,05 197,05 197,05 Tief --- --- --- 161,03 144,11 98,37 62,91 Beta 0,00 0,00 0,00 0,92 0,86 0,78 0,81 Volatilität 10,80 12,00 13,85 13,11 17,78 20,90 18,85 Maximaler Verlust -4,46 % -4,46 % -6,50 % -7,68 % -22,43 % -33,99 % -33,99 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11115 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6764 KB Download 14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4032 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1284 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 275 KB Download 27.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2205 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 331 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,21 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.