WKN: 921044 / ISIN: BE0170210729 / Belfius Asset M.
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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138,22 €0,36 % (0,49) Differenz zum 20.11.2024 |
138,39 € | 99,73 € | 138,39 % | 16,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,36 % |
Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten (Global Compact der Vereinten Nationen) und die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 492 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI World (Net Return) |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | Tschechien |
WKN | 921044 |
ISIN | BE0170210729 |
Fondsgesellschaft
Name | Belfius Asset M. |
Internet | https://www.belfiusip.be |
Verwahrstelle | Belfius Banque |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 24 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,06 % | 8,33 % | 10,03 % | 22,73 % | 9,27 % | 49,78 % | 134,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,01 % | 15,07 % | 13,45 % | 102,96 % |
Hoch | --- | --- | --- | 138,39 | 138,39 | 138,39 | 138,39 |
Tief | --- | --- | --- | 112,23 | 99,73 | 71,74 | 57,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
Volatilität | 13,01 | 11,13 | 12,15 | 10,93 | 14,29 | 16,87 | 15,06 |
Maximaler Verlust | -2,94 % | -3,84 % | -9,01 % | -9,01 % | -21,78 % | -30,05 % | -30,05 % |
Ausschüttungen
am 14.10.2010 | 1,30 € |
am 14.10.2011 | 0,78 € |
am 10.10.2012 | 0,78 € |
am 11.10.2013 | 0,89 € |
am 15.10.2014 | 1,01 € |
am 14.10.2015 | 1,02 € |
am 17.10.2016 | 1,02 € |
am 18.10.2018 | 1,51 € |
am 17.10.2019 | 1,60 € |
am 15.10.2020 | 1,60 € |
am 20.10.2021 | 1,90 € |
am 18.10.2022 | 1,70 € |
am 17.10.2023 | 2,30 € |
am 17.10.2024 | 2,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 6020 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4913 KB | Download |
20.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4708 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 10349 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5529 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7312 KB | Download |
31.12.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5712 KB | Download |
30.06.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3883 KB | Download |
18.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 130 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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