Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Ausschüttungsanteile

WKN: A0YFAK / ISIN: BE0948877239 / Belfius Asset M.

Kurs vom 03.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
667,11 €-0,99 %
(-6,64) Differenz zum 31.01.2025
729,64 € 561,10 €824,44 % 18,28 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,99 %
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Strategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze (Global Compact der Vereinten Nationen) nicht einhalten und die insbesondere bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen und die mit Ländern zusammenarbeiten, die für ihre Unterdrückerregimes bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt.

Ziel

Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in Europa tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 224 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark MSCI Europe Small & Mid Cap (Net Return)
Herkunft Belgien
Vertriebszulassung Österreich, Tschechien
WKN A0YFAK
ISIN BE0948877239

Fondsgesellschaft

Name Belfius Asset M.
Internet https://www.belfiusip.be
Verwahrstelle Belfius Banque
Fonds Manager
Ursprungsland Belgien
Anzahl Fonds (gesamt) 24

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,32 %3,37 %4,75 %3,97 %-8,57 %17,53 %81,93 %
Outperformance---------10,79 %23,74 %33,10 %106,37 %
Hoch---------687,93729,64824,44824,44
Tief---------618,36561,10389,47355,60
Beta0,000,000,000,100,710,910,84
Volatilität13,3011,5811,8311,4016,1518,2816,62
Maximaler Verlust-3,30 %-4,99 %-10,11 %-10,11 %-23,10 %-34,93 %-34,93 %

Ausschüttungen

am 15.10.1999 14,58 €
am 13.10.2000 23,53 €
am 12.10.2001 11,76 €
am 10.10.2002 11,76 €
am 10.10.2003 5,88 €
am 11.10.2004 11,76 €
am 07.10.2005 18,00 €
am 09.10.2006 18,00 €
am 09.10.2007 21,40 €
am 08.10.2008 21,40 €
am 02.10.2009 20,00 €
am 14.10.2010 4,40 €
am 14.10.2011 4,80 €
am 10.10.2012 6,00 €
am 11.10.2013 7,60 €
am 15.10.2014 7,60 €
am 14.10.2015 8,00 €
am 17.10.2016 8,00 €
am 16.10.2017 15,00 €
am 18.10.2018 11,20 €
am 17.10.2019 11,50 €
am 15.10.2020 8,00 €
am 20.10.2021 13,00 €
am 18.10.2022 15,00 €
am 17.10.2023 18,50 €
am 17.10.2024 19,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6020 KB Download
30.06.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 5342 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Französisch) 4913 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 10349 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 7312 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3379 KB Download
31.12.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 6784 KB Download
30.06.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4455 KB Download
18.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 139 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.